Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.30% | -5.24% | -2.67% | 12.44% | 10.65% | 12.48% | 14.45% | 10.34% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.26% | 17.59% | 15.11% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 18.92% | 7.77% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.76% | 98.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.24% | 1.24% |
Aktíva | 409 675 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 54.093 |
Dividendový výnos | 0.08% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 45.79% |
Veľké spoločnosti | 26.15% |
Stredné spoločnosti | 24.77% |
Malé spoločnosti | 2.05% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.62% |
P/BV | 1.13% |
Základné materiály | 6.31% |
Cyklické tovary | 13.27% |
Finančné služby | 17.43% |
Nehnuteľnosti | 3.06% |
Defenzívne tovary | 3.10% |
Starostlivosť o zdravie | 1.06% |
Sieťové odvetvia | 4.03% |
Telekomunikácie | 6.88% |
Energie | 3.08% |
Priemysel | 26.33% |
Technológie | 14.22% |
Deriváty | 1.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.76% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.54% | ITOCHU Corp | Priemysel | 4.41% |
Hitachi Ltd | Priemysel | 4.08% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.99% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 3.84% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 3.67% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.64% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.94% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.5% | NEC Corp | Technológie | 2.46% |