Fond: FFJAJ
| Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
| LU0161332480 | |
| 30.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.14% | -3.98% | -1.34% | 11.83% | 7.40% | 12.30% | 14.07% | 10.03% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.26% | 17.59% | 15.11% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 18.92% | 7.77% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.76% | 98.76% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.24% | 1.24% |
| Aktíva | 409 675 mil. |
| Počet akcíí | 69 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 54.093 |
| Dividendový výnos | 0.08% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 45.79% |
| Veľké spoločnosti | 26.15% |
| Stredné spoločnosti | 24.77% |
| Malé spoločnosti | 2.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.62% |
| P/BV | 1.13% |
| Základné materiály | 6.31% |
| Cyklické tovary | 13.27% |
| Finančné služby | 17.43% |
| Nehnuteľnosti | 3.06% |
| Defenzívne tovary | 3.10% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.06% |
| Sieťové odvetvia | 4.03% |
| Telekomunikácie | 6.88% |
| Energie | 3.08% |
| Priemysel | 26.33% |
| Technológie | 14.22% |
| Deriváty | 1.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 98.76% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.54% | ITOCHU Corp | Priemysel | 4.41% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 4.08% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.99% |
| Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 3.84% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 3.67% |
| Sony Group Corp | Technológie | 3.64% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.94% |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.5% | NEC Corp | Technológie | 2.46% |