Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 67 955.0000 |
17.04.2024 | 67 471.0000 |
16.04.2024 | 68 528.0000 |
15.04.2024 | 69 952.0000 |
12.04.2024 | 69 511.0000 |
11.04.2024 | 69 650.0000 |
10.04.2024 | 69 540.0000 |
09.04.2024 | 69 567.0000 |
08.04.2024 | 69 767.0000 |
05.04.2024 | 69 240.0000 |
04.04.2024 | 69 802.0000 |
03.04.2024 | 69 471.0000 |
02.04.2024 | 68 131.0000 |
01.04.2024 | 68 802.0000 |
31.03.2024 | 70 101.0000 |
29.03.2024 | 70 101.0000 |
28.03.2024 | 69 760.0000 |
27.03.2024 | 69 520.0000 |
26.03.2024 | 69 680.0000 |
25.03.2024 | 69 320.0000 |
22.03.2024 | 70 023.0000 |
21.03.2024 | 70 353.0000 |
20.03.2024 | 68 867.0000 |
18.03.2024 | 67 761.0000 |
15.03.2024 | 66 837.0000 |
14.03.2024 | 66 123.0000 |
13.03.2024 | 65 873.0000 |
12.03.2024 | 66 493.0000 |
11.03.2024 | 65 971.0000 |
08.03.2024 | 67 817.0000 |
07.03.2024 | 68 054.0000 |
06.03.2024 | 68 579.0000 |
05.03.2024 | 67 512.0000 |
04.03.2024 | 67 315.0000 |
01.03.2024 | 67 381.0000 |
29.02.2024 | 66 258.0000 |
28.02.2024 | 66 275.0000 |
27.02.2024 | 66 627.0000 |
26.02.2024 | 66 719.0000 |
23.02.2024 | 66 865.0000 |
22.02.2024 | 66 629.0000 |
21.02.2024 | 65 650.0000 |
20.02.2024 | 65 255.0000 |
19.02.2024 | 66 008.0000 |
18.02.2024 | 65 405.0000 |
16.02.2024 | 65 405.0000 |
15.02.2024 | 64 766.0000 |
14.02.2024 | 64 425.0000 |
13.02.2024 | 64 952.0000 |
12.02.2024 | 64 744.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1853 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 6.90% | 16.07% | 18.60% | 33.18% | 14.91% | 14.74% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.31% | 19.67% | 14.05% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.06% | 21.85% | 9.20% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.75% | 0.75% |
Aktíva | 330 734 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 209.695 |
Dividendový výnos | 0.31% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.83% |
Veľké spoločnosti | 25.91% |
Stredné spoločnosti | 29.74% |
Malé spoločnosti | 3.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 9.43% |
Cyklické tovary | 16.45% |
Finančné služby | 15.63% |
Nehnuteľnosti | 1.67% |
Defenzívne tovary | 2.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
Sieťové odvetvia | 3.68% |
Telekomunikácie | 2.86% |
Energie | 1.32% |
Priemysel | 25.04% |
Technológie | 17.02% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.25% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.5% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.04% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.96% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.87% |
Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.72% |