Fond: FFJAJ
| Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
| LU0161332480 | |
| 30.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.79% | 7.09% | -2.62% | 6.73% | 14.59% | 12.85% | 13.04% | 8.93% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.08% | 16.54% | 15.41% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.17% | 17.29% | 7.71% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.55% | 98.55% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 141.69% | 140.24% | 1.45% |
| Aktíva | 400 723 mil. |
| Počet akcíí | 68 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 54.093 |
| Dividendový výnos | 0.08% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 44.99% |
| Veľké spoločnosti | 26.94% |
| Stredné spoločnosti | 24.58% |
| Malé spoločnosti | 2.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.17% |
| P/BV | 1.10% |
| Základné materiály | 5.95% |
| Cyklické tovary | 13.87% |
| Finančné služby | 16.70% |
| Nehnuteľnosti | 2.84% |
| Defenzívne tovary | 3.74% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.83% |
| Sieťové odvetvia | 4.09% |
| Telekomunikácie | 6.59% |
| Energie | 2.93% |
| Priemysel | 26.76% |
| Technológie | 14.25% |
| Deriváty | 1.45 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 98.55% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Ltd | Priemysel | 4.47% | ITOCHU Corp | Priemysel | 4.4% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.37% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 3.76% |
| Sony Group Corp | Technológie | 3.53% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.48% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 3.06% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.9% |
| NEC Corp | Technológie | 2.71% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.65% |