Fond: FFJAYJ

Fidelity - Japan Value Fund Y-ACC-JPY - instit
LU0370789561
14.07.2008
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
JPY
150 000
0%
EIC Fund Rating
4 489.0000
27.03.2024
-0.2223%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.42% 16.14% 15.04% 23.73% 43.83% 16.86% 17.24% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.41% 20.93% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.25% 23.29% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva453 289 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.83%
Veľké spoločnosti 25.91%
Stredné spoločnosti 29.74%
Malé spoločnosti 3.77%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.43%
Cyklické tovary 16.45%
Finančné služby 15.63%
Nehnuteľnosti 1.67%
Defenzívne tovary 2.94%
Starostlivosť o zdravie 3.22%
Sieťové odvetvia 3.68%
Telekomunikácie 2.86%
Energie 1.32%
Priemysel 25.04%
Technológie 17.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 99.25%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 5.38% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finančné služby 4.5%
ITOCHU Corp Priemysel 3.87% Tokyo Electron Ltd Technológie 3.3%
Toyota Motor Corp Cyklické tovary 3.04% Hitachi Ltd Priemysel 2.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 2.9% Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické tovary 2.87%
Sony Group Corp Technológie 2.74% Kansai Electric Power Co Inc Sieťové odvetvia 2.72%