Fond: FFJAYJ
| Fidelity - Japan Value Fund Y-ACC-JPY - instit | |
| LU0370789561 | |
| 14.07.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.90% | 2.81% | -0.98% | 1.94% | 15.81% | 14.99% | 13.82% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.17% | 17.83% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.18% | 17.59% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.91% | 1.91% |
| Aktíva | 253 469 mil. |
| Počet akcíí | 69 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 43.81% |
| Veľké spoločnosti | 26.26% |
| Stredné spoločnosti | 25.97% |
| Malé spoločnosti | 2.06% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.49% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 5.10% |
| Cyklické tovary | 12.08% |
| Finančné služby | 19.32% |
| Nehnuteľnosti | 2.62% |
| Defenzívne tovary | 3.50% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.68% |
| Sieťové odvetvia | 3.66% |
| Telekomunikácie | 7.36% |
| Energie | 2.33% |
| Priemysel | 28.20% |
| Technológie | 13.26% |
| Deriváty | 1.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 98.09% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.09% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 5% | Hitachi Ltd | Priemysel | 4.54% |
| ITOCHU Corp | Priemysel | 4.31% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.29% |
| Sony Group Corp | Technológie | 3.87% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 3.11% |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | Cyklické tovary | 3% | Obayashi Corp | Priemysel | 2.92% |
| Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikácie | 2.85% | KDDI Corp | Telekomunikácie | 2.73% |