Fond: FFJAYJ
| Fidelity - Japan Value Fund Y-ACC-JPY - instit | |
| LU0370789561 | |
| 14.07.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.38% | -1.95% | 3.72% | 14.10% | 16.65% | 16.86% | 17.93% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.47% | 19.66% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.99% | 19.62% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.78% | 98.78% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.57% | 0.35% | 1.22% |
| Aktíva | 271 167 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 45.23% |
| Veľké spoločnosti | 25.67% |
| Stredné spoločnosti | 26.09% |
| Malé spoločnosti | 1.79% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.93% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 8.45% |
| Cyklické tovary | 13.54% |
| Finančné služby | 18.05% |
| Nehnuteľnosti | 3.05% |
| Defenzívne tovary | 2.70% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.96% |
| Sieťové odvetvia | 2.68% |
| Telekomunikácie | 3.73% |
| Energie | 3.02% |
| Priemysel | 27.09% |
| Technológie | 15.52% |
| Deriváty | 1.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 98.78% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.89% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.31% |
| ITOCHU Corp | Priemysel | 4.17% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 4.15% |
| Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 3.45% | Sony Group Corp | Technológie | 3.22% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 3.21% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 3.12% |
| Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.11% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.95% |