Fond: FFJAYJ
Fidelity - Japan Value Fund Y-ACC-JPY - instit | |
LU0370789561 | |
14.07.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.08.2024 | 4 435.0000 |
28.08.2024 | 4 377.0000 |
27.08.2024 | 4 371.0000 |
23.08.2024 | 4 389.0000 |
22.08.2024 | 4 384.0000 |
21.08.2024 | 4 357.0000 |
20.08.2024 | 4 385.0000 |
19.08.2024 | 4 385.0000 |
18.08.2024 | 4 359.0000 |
15.08.2024 | 4 359.0000 |
14.08.2024 | 4 194.0000 |
13.08.2024 | 4 197.0000 |
12.08.2024 | 4 127.0000 |
09.08.2024 | 4 062.0000 |
07.08.2024 | 4 147.0000 |
06.08.2024 | 3 906.0000 |
05.08.2024 | 3 826.0000 |
02.08.2024 | 4 026.0000 |
01.08.2024 | 4 418.0000 |
31.07.2024 | 4 642.0000 |
30.07.2024 | 4 583.0000 |
29.07.2024 | 4 590.0000 |
26.07.2024 | 4 544.0000 |
25.07.2024 | 4 508.0000 |
24.07.2024 | 4 594.0000 |
23.07.2024 | 4 753.0000 |
22.07.2024 | 4 765.0000 |
19.07.2024 | 4 764.0000 |
18.07.2024 | 4 770.0000 |
17.07.2024 | 4 806.0000 |
16.07.2024 | 4 856.0000 |
15.07.2024 | 4 805.0000 |
12.07.2024 | 4 813.0000 |
11.07.2024 | 4 804.0000 |
10.07.2024 | 4 874.0000 |
09.07.2024 | 4 793.0000 |
08.07.2024 | 4 781.0000 |
05.07.2024 | 4 795.0000 |
04.07.2024 | 4 817.0000 |
03.07.2024 | 4 773.0000 |
02.07.2024 | 4 753.0000 |
01.07.2024 | 4 689.0000 |
30.06.2024 | 4 694.0000 |
28.06.2024 | 4 694.0000 |
27.06.2024 | 4 652.0000 |
26.06.2024 | 4 615.0000 |
25.06.2024 | 4 607.0000 |
24.06.2024 | 4 544.0000 |
21.06.2024 | 4 512.0000 |
20.06.2024 | 4 527.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1531 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.38% | -1.95% | 3.72% | 14.10% | 16.65% | 16.86% | 17.93% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.47% | 19.66% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.99% | 19.62% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.78% | 98.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.57% | 0.35% | 1.22% |
Aktíva | 271 167 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.23% |
Veľké spoločnosti | 25.67% |
Stredné spoločnosti | 26.09% |
Malé spoločnosti | 1.79% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.93% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 8.45% |
Cyklické tovary | 13.54% |
Finančné služby | 18.05% |
Nehnuteľnosti | 3.05% |
Defenzívne tovary | 2.70% |
Starostlivosť o zdravie | 0.96% |
Sieťové odvetvia | 2.68% |
Telekomunikácie | 3.73% |
Energie | 3.02% |
Priemysel | 27.09% |
Technológie | 15.52% |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.78% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.89% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.31% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 4.17% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 4.15% |
Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 3.45% | Sony Group Corp | Technológie | 3.22% |
Hitachi Ltd | Priemysel | 3.21% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 3.12% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.11% | Tokio Marine Holdings Inc | Finančné služby | 2.95% |