Fond: FFLAUD
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
| LU0050427557 | |
| 09.05.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Ortiz | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.80% | 0.22% | 13.66% | -4.15% | 9.75% | -2.48% | -1.92% | -0.11% | -1.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 5.42% | -0.07% | -0.63% | 0.56% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.97% | 34.73% | 8.75% | 4.99% | 2.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
| Peňažné | 2.36% | 0.58% | 1.78% |
| Aktíva | 2 695 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.590 |
| Dividendový výnos | 5.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 1.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.62% |
| Kanada | 4.07% |
| Latinská Amerika | 90.45% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.95% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 86.48% |
| Vyspelé trhy | 11.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROBRAS PN (PFD REG) | 9.27% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.17% | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB | 5.95% | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | 5.29% | ||
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V | 4.97% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.62% | |
| PRIO SA | Energie | 3.82% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.05% |
| Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.78% | Vale SA | Základné materiály | 2.73% |