Fond: FFLAUD

Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD
LU0050427557
09.05.1994
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Ortiz
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating
33.3200
27.03.2024
0.3917%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.00% -2.94% 15.49% 5.01% 20.03% 1.68% -0.47% 0.47% -0.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 6.61% -0.21% -0.48% 0.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.42% 37.03% 8.89% 5.08% 2.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.34% 99.34%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.27% 0.63% 0.64%
Veľkosť fondu
Aktíva2 695 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.590
Dividendový výnos4.79%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.11%
Veľké spoločnosti 29.31%
Stredné spoločnosti 16.28%
Malé spoločnosti 6.53%
Najmenšie spoločnosti 1.68%
P/E9.24%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 19.28%
Cyklické tovary 5.01%
Finančné služby 29.33%
Nehnuteľnosti 2.32%
Defenzívne tovary 10.84%
Telekomunikácie 2.00%
Energie 13.59%
Priemysel 14.27%
Technológie 2.70%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 0.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.61
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 96.39
Regionálne rozloženie
USA 2.28%
Kanada 4.15%
Latinská Amerika 91.13%
Veľká Británia
Eurozóna 1.78%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 91.13%
Vyspelé trhy 8.21%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.81% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 5.91%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.77% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 5.53%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 5.13% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 4.73%
PRIO SA Energie 3.77% Localiza Rent A Car SA Priemysel 3.06%
Lundin Gold Inc Základné materiály 2.86% MercadoLibre Inc Cyklické tovary 2.85%