Fond: FFLAUD
| Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
| LU0050427557 | |
| 09.05.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Ortiz | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.66% | -0.64% | 16.24% | -2.77% | 12.51% | -1.97% | -1.51% | 0.31% | -1.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 5.42% | -0.07% | -0.63% | 0.56% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.97% | 34.73% | 8.75% | 4.99% | 2.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.44% | 0.58% | 1.86% |
| Aktíva | 2 751 mil. |
| Počet akcíí | 46 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.590 |
| Dividendový výnos | 4.98% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.75% |
| Veľké spoločnosti | 30.96% |
| Stredné spoločnosti | 14.51% |
| Malé spoločnosti | 6.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.77% |
| P/E | 9.26% |
| P/BV | 1.80% |
| Základné materiály | 19.09% |
| Cyklické tovary | 3.74% |
| Finančné služby | 30.07% |
| Nehnuteľnosti | 2.14% |
| Defenzívne tovary | 10.93% |
| Telekomunikácie | 2.14% |
| Energie | 13.09% |
| Priemysel | 14.19% |
| Technológie | 2.69% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 1.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.69 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.31 |
| USA | 2.39% |
| Kanada | 4.07% |
| Latinská Amerika | 89.72% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.93% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 89.72% |
| Vyspelé trhy | 8.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.27% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 6.17% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.95% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.29% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.97% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.62% |
| PRIO SA | Energie | 3.82% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.04% |
| Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.78% | Vale SA | Základné materiály | 2.73% |