Fond: FFLAUD
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
LU0050427557 | |
09.05.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Ortiz | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.66% | -0.64% | 16.24% | -2.77% | 12.51% | -1.97% | -1.51% | 0.31% | -1.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 5.42% | -0.07% | -0.63% | 0.56% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.97% | 34.73% | 8.75% | 4.99% | 2.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.09% | 98.09% | |
Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
Ostatné | 0.03% | 0.03% | |
Peňažné | 2.36% | 0.58% | 1.78% |
Aktíva | 2 695 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.590 |
Dividendový výnos | 4.98% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 1.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.62% |
Kanada | 4.07% |
Latinská Amerika | 90.45% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.95% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 86.48% |
Vyspelé trhy | 11.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PETROBRAS PN (PFD REG) | 9.27% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.17% | |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB | 5.95% | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | 5.29% | ||
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V | 4.97% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.62% | |
PRIO SA | Energie | 3.82% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.05% |
Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.78% | Vale SA | Základné materiály | 2.73% |