Fond: FFLAUD
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
LU0050427557 | |
09.05.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Ortiz | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -11.57% | -9.86% | -6.76% | -3.37% | -7.96% | -7.67% | -4.14% | -0.89% | -3.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | 2.80% | -0.31% | -1.08% | 0.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.80% | 28.59% | 8.72% | 4.37% | 2.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.28% | 98.28% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.08% | 0.41% | 1.68% |
Aktíva | 2 515 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.590 |
Dividendový výnos | 5.38% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 40.15% |
Veľké spoločnosti | 32.83% |
Stredné spoločnosti | 15.90% |
Malé spoločnosti | 5.42% |
Najmenšie spoločnosti | 1.66% |
P/E | 9.96% |
P/BV | 1.86% |
Základné materiály | 20.29% |
Cyklické tovary | 3.15% |
Finančné služby | 27.79% |
Nehnuteľnosti | 2.32% |
Defenzívne tovary | 11.61% |
Sieťové odvetvia | 0.94% |
Telekomunikácie | 2.03% |
Energie | 13.67% |
Priemysel | 14.86% |
Technológie | 1.64% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.68 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.31% |
Kanada | 5.91% |
Latinská Amerika | 88.59% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.48% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 88.59% |
Vyspelé trhy | 9.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.56% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.92% |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.73% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.95% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.92% | PRIO SA | Energie | 4.11% |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.83% | Lundin Gold Inc | Základné materiály | 3.49% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | Priemysel | 3.45% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.78% |