Fond: FFLAUD
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
LU0050427557 | |
09.05.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Ortiz | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.03% | -3.06% | 0.06% | 2.65% | 6.85% | -4.96% | -2.07% | -0.12% | -2.09% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 4.14% | -0.02% | -0.81% | 0.57% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.64% | 31.67% | 8.89% | 4.79% | 2.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.09% | 98.09% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.44% | 0.58% | 1.86% |
Aktíva | 2 751 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.590 |
Dividendový výnos | 5.04% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 41.75% |
Veľké spoločnosti | 30.96% |
Stredné spoločnosti | 14.51% |
Malé spoločnosti | 6.55% |
Najmenšie spoločnosti | 1.77% |
P/E | 9.26% |
P/BV | 1.80% |
Základné materiály | 19.09% |
Cyklické tovary | 3.74% |
Finančné služby | 30.07% |
Nehnuteľnosti | 2.14% |
Defenzívne tovary | 10.93% |
Telekomunikácie | 2.14% |
Energie | 13.09% |
Priemysel | 14.19% |
Technológie | 2.69% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 1.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.69 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.31 |
USA | 2.39% |
Kanada | 4.07% |
Latinská Amerika | 89.72% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.93% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 89.72% |
Vyspelé trhy | 8.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.27% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 6.17% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.95% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.29% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.97% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.62% |
PRIO SA | Energie | 3.82% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.04% |
Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.78% | Vale SA | Základné materiály | 2.73% |