Fond: FFLAUD
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD | |
LU0050427557 | |
09.05.1994 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Ortiz | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 33.3200 |
26.03.2024 | 33.1900 |
25.03.2024 | 33.0800 |
22.03.2024 | 33.1300 |
21.03.2024 | 33.3100 |
20.03.2024 | 32.9400 |
18.03.2024 | 32.6400 |
15.03.2024 | 32.7500 |
14.03.2024 | 32.9500 |
13.03.2024 | 32.9500 |
12.03.2024 | 32.4600 |
11.03.2024 | 32.3400 |
08.03.2024 | 32.3700 |
07.03.2024 | 32.7200 |
06.03.2024 | 32.7400 |
05.03.2024 | 32.4000 |
04.03.2024 | 32.5600 |
01.03.2024 | 32.6900 |
29.02.2024 | 32.3300 |
28.02.2024 | 32.6300 |
27.02.2024 | 32.9900 |
26.02.2024 | 32.5400 |
23.02.2024 | 32.6900 |
22.02.2024 | 33.0400 |
21.02.2024 | 33.0200 |
20.02.2024 | 32.9800 |
19.02.2024 | 32.7900 |
16.02.2024 | 32.7500 |
15.02.2024 | 32.4900 |
14.02.2024 | 32.3700 |
13.02.2024 | 32.3200 |
12.02.2024 | 32.9800 |
09.02.2024 | 32.7600 |
08.02.2024 | 32.7500 |
07.02.2024 | 33.0600 |
06.02.2024 | 32.9800 |
05.02.2024 | 32.2500 |
02.02.2024 | 32.6100 |
01.02.2024 | 32.9700 |
31.01.2024 | 32.7000 |
30.01.2024 | 32.3700 |
29.01.2024 | 32.6000 |
26.01.2024 | 32.8500 |
25.01.2024 | 32.4300 |
24.01.2024 | 32.3700 |
23.01.2024 | 31.8000 |
22.01.2024 | 31.7800 |
19.01.2024 | 32.0600 |
18.01.2024 | 32.0800 |
17.01.2024 | 32.1500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 7836 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.00% | -2.94% | 15.49% | 5.01% | 20.03% | 1.68% | -0.47% | 0.47% | -0.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 6.61% | -0.21% | -0.48% | 0.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.42% | 37.03% | 8.89% | 5.08% | 2.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.34% | 99.34% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.27% | 0.63% | 0.64% |
Aktíva | 2 695 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.590 |
Dividendový výnos | 4.79% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 42.11% |
Veľké spoločnosti | 29.31% |
Stredné spoločnosti | 16.28% |
Malé spoločnosti | 6.53% |
Najmenšie spoločnosti | 1.68% |
P/E | 9.24% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 19.28% |
Cyklické tovary | 5.01% |
Finančné služby | 29.33% |
Nehnuteľnosti | 2.32% |
Defenzívne tovary | 10.84% |
Telekomunikácie | 2.00% |
Energie | 13.59% |
Priemysel | 14.27% |
Technológie | 2.70% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.61 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.39 |
USA | 2.28% |
Kanada | 4.15% |
Latinská Amerika | 91.13% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.78% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 91.13% |
Vyspelé trhy | 8.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.81% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.91% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.77% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.53% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 5.13% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.73% |
PRIO SA | Energie | 3.77% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.06% |
Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.86% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.85% |