Fond: FFLAYU
Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0346391674 | |
25.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Ortiz | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.37% | -1.30% | 14.14% | 0.28% | 16.53% | 0.86% | 0.95% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 8.45% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.82% | 35.50% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.34% | 99.34% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.27% | 0.63% | 0.64% |
Aktíva | 769 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.09 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.11% |
Veľké spoločnosti | 29.31% |
Stredné spoločnosti | 16.28% |
Malé spoločnosti | 6.53% |
Najmenšie spoločnosti | 1.68% |
P/E | 9.24% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 19.28% |
Cyklické tovary | 5.01% |
Finančné služby | 29.33% |
Nehnuteľnosti | 2.32% |
Defenzívne tovary | 10.84% |
Telekomunikácie | 2.00% |
Energie | 13.59% |
Priemysel | 14.27% |
Technológie | 2.70% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.61 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.39 |
USA | 2.28% |
Kanada | 4.15% |
Latinská Amerika | 91.13% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.78% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 91.13% |
Vyspelé trhy | 8.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.81% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.91% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.77% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.53% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 5.13% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.73% |
PRIO SA | Energie | 3.77% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.06% |
Lundin Gold Inc | Základné materiály | 2.86% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.85% |