Fond: FFMASEH
Fidelity - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU0365262384 | |
20.05.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.81% | 3.68% | 10.52% | 7.75% | 8.38% | -2.73% | -1.99% | -1.41% | -0.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -1.69% | -2.38% | -2.00% | -1.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.54% | 18.17% | 3.78% | 2.65% | 1.82% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.49% | 0.00% | 43.48% |
Dlhopisový | 30.35% | 2.13% | 28.21% |
Ostatné | 8.64% | 1.19% | 7.45% |
Peňažné | 73.18% | 52.32% | 20.86% |
Aktíva | 61 mil. |
Počet akcíí | 546 |
Počet dlhopisov | 1513 |
Priebež. popl. | 1.81 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 14.31% |
Veľké spoločnosti | 16.31% |
Stredné spoločnosti | 7.39% |
Malé spoločnosti | 1.93% |
Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
P/E | 14.89% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.00% |
Cyklické tovary | 3.49% |
Finančné služby | 9.15% |
Nehnuteľnosti | 0.65% |
Defenzívne tovary | 3.25% |
Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
Sieťové odvetvia | 1.35% |
Telekomunikácie | 2.75% |
Energie | 1.08% |
Priemysel | 6.27% |
Technológie | 6.22% |
Vládne | 34.05 |
Bankové pôžičky | 0.07 |
Podnikové | 11.76 |
Hypotekárne | 1.27 |
Deriváty | 2.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 4.72 |
AA | 59.85 |
A | 3.23 |
BBB | 7.99 |
BB | 16.97 |
B | 1.90 |
Horšie ako B | 0.24 |
Nehodnotené | 5.10 |
USA | 19.28% |
Kanada | 0.32% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.55% |
Eurozóna | 6.64% |
Európa - okrem EURozóny | 2.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.11% |
Japonsko | 3.34% |
Austrália a Oceánia | 0.63% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.53% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
Vyspelé trhy | 40.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6.3% | Assenagon Alpha Volatility I | 2.87% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | Japan (Government Of) 0% | 2.49% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.13% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.05% | ||
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 1.85% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.84% | ||
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.83% | United States Treasury Bills 0% | 1.72% |