Fond: FFMASEH

Fidelity - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU0365262384
20.05.2008
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -5.14% 0.86 1.56 -4.61% 18/23
2019 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 4.31% 0.50 0.70 -1.09% 17/23
2018 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -5.46% 0.49 0.55 -1.31% 14/23
2017 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 3.63% 0.43 0.42 2.38% 5/23
2016 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.06% 0.81 1.08 -0.80% 27/39
2015 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR -0.1677% -0.69% 1.02% 0.79 0.82 -1.49% 25/39
2014 FFMASEH EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 10.63% 0.81 0.98 3.01% 12/33
10.9900
28.03.2024
0.3653%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.81% 3.68% 10.52% 7.75% 8.38% -2.73% -1.99% -1.41% -0.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -1.69% -2.38% -2.00% -1.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.54% 18.17% 3.78% 2.65% 1.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 43.49% 0.00% 43.48%
Dlhopisový 30.35% 2.13% 28.21%
Ostatné 8.64% 1.19% 7.45%
Peňažné 73.18% 52.32% 20.86%
Veľkosť fondu
Aktíva61 mil.
Počet akcíí546
Počet dlhopisov1513
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.31%
Veľké spoločnosti 16.31%
Stredné spoločnosti 7.39%
Malé spoločnosti 1.93%
Najmenšie spoločnosti 0.10%
P/E14.89%
P/BV2.38%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.00%
Cyklické tovary 3.49%
Finančné služby 9.15%
Nehnuteľnosti 0.65%
Defenzívne tovary 3.25%
Starostlivosť o zdravie 3.89%
Sieťové odvetvia 1.35%
Telekomunikácie 2.75%
Energie 1.08%
Priemysel 6.27%
Technológie 6.22%
Dlhopisové portfólio
Vládne 34.05
Bankové pôžičky 0.07
Podnikové 11.76
Hypotekárne 1.27
Deriváty 2.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 4.72
AA 59.85
A 3.23
BBB 7.99
BB 16.97
B 1.90
Horšie ako B 0.24
Nehodnotené 5.10
Regionálne rozloženie
USA 19.28%
Kanada 0.32%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.55%
Eurozóna 6.64%
Európa - okrem EURozóny 2.45%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.11%
Japonsko 3.34%
Austrália a Oceánia 0.63%
Ázia - Vyspelé trhy 1.53%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.37%
Rozvíjajúce sa trhy 2.37%
Vyspelé trhy 40.84%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 6.3% Assenagon Alpha Volatility I 2.87%
United States Treasury Bills 0% 2.83% Japan (Government Of) 0% 2.49%
United States Treasury Bills 0% 2.13% United States Treasury Notes 3.5% 2.05%
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C 1.85% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 1.84%
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD 1.83% United States Treasury Bills 0% 1.72%