Fond: FFPA
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR | |
LU0368678339 | |
02.06.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dale Nicholls | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.45% | 1.76% | 3.95% | 6.32% | 4.44% | -6.85% | 2.43% | 2.47% | 5.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | 3.01% | 5.58% | 5.09% | 6.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.90% | 40.68% | 9.91% | 6.99% | 6.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.00% | 96.00% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 3.35% | 3.35% | |
Peňažné | 1.91% | 1.26% | 0.65% |
Aktíva | 1 540 mil. |
Počet akcíí | 193 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.21% |
Veľké spoločnosti | 10.07% |
Stredné spoločnosti | 28.57% |
Malé spoločnosti | 24.74% |
Najmenšie spoločnosti | 16.01% |
P/E | 9.83% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 9.79% |
Cyklické tovary | 13.42% |
Finančné služby | 14.30% |
Nehnuteľnosti | 2.46% |
Defenzívne tovary | 7.46% |
Starostlivosť o zdravie | 9.92% |
Sieťové odvetvia | 0.21% |
Telekomunikácie | 5.62% |
Energie | 0.58% |
Priemysel | 10.57% |
Technológie | 19.89% |
Podnikové | 2.21 |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.83% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.43% |
Eurozóna | 0.68% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 27.30% |
Austrália a Oceánia | 11.50% |
Ázia - Vyspelé trhy | 21.54% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 31.73% |
Rozvíjajúce sa trhy | 31.73% |
Vyspelé trhy | 64.27% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
IperionX Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 1.94% | Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 1.68% |
Fujibo Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.64% | FPT Corp | Technológie | 1.53% |
Takara Holdings Inc | Defenzívne tovary | 1.47% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.41% |
WONIK Materials Co Ltd | Základné materiály | 1.32% | Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 1.2% |
KoMiCo Ltd | Technológie | 1.17% | PT Clipan Finance Indonesia Tbk | Finančné služby | 1.11% |