Fond: FFPA
| Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR | |
| LU0368678339 | |
| 02.06.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dale Nicholls | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.77% | 2.24% | 2.46% | 4.94% | 5.94% | -7.15% | 1.96% | 2.73% | 4.68% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -4.35% | 2.84% | 3.48% | 4.61% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.86% | 22.74% | 10.98% | 4.90% | 4.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.14% | 96.14% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 3.19% | 3.19% | |
| Peňažné | 1.41% | 0.73% | 0.68% |
| Aktíva | 1 316 mil. |
| Počet akcíí | 182 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 9.43% |
| Veľké spoločnosti | 14.41% |
| Stredné spoločnosti | 24.59% |
| Malé spoločnosti | 21.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 19.35% |
| P/E | 10.36% |
| P/BV | 1.11% |
| Základné materiály | 11.56% |
| Cyklické tovary | 12.91% |
| Finančné služby | 14.79% |
| Nehnuteľnosti | 1.82% |
| Defenzívne tovary | 8.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.38% |
| Sieťové odvetvia | 0.28% |
| Telekomunikácie | 6.46% |
| Energie | 0.45% |
| Priemysel | 9.54% |
| Technológie | 17.63% |
| Podnikové | 1.90 |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 4.33% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.61% |
| Eurozóna | 0.69% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 23.09% |
| Austrália a Oceánia | 12.54% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 23.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 31.39% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 31.39% |
| Vyspelé trhy | 64.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.48% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.23% |
| IperionX Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 2.01% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.8% |
| Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 1.78% | Oneview Healthcare PLC DR | Starostlivosť o zdravie | 1.43% |
| WONIK Materials Co Ltd | Základné materiály | 1.41% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.37% |
| Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 1.32% | Takara Holdings Inc | Defenzívne tovary | 1.29% |