Fond: FFPA
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR | |
LU0368678339 | |
02.06.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dale Nicholls | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.80% | 1.21% | 4.56% | 2.44% | 3.10% | -7.17% | 3.03% | 2.44% | 5.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -1.17% | 4.35% | 4.27% | 5.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 30.63% | 10.53% | 6.07% | 5.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.50% | 95.50% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | 3.25% | 3.25% | |
Peňažné | 2.30% | 1.06% | 1.24% |
Aktíva | 1 453 mil. |
Počet akcíí | 184 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.55% |
Veľké spoločnosti | 11.71% |
Stredné spoločnosti | 24.57% |
Malé spoločnosti | 26.43% |
Najmenšie spoločnosti | 16.33% |
P/E | 10.51% |
P/BV | 1.17% |
Základné materiály | 10.41% |
Cyklické tovary | 13.33% |
Finančné služby | 13.88% |
Nehnuteľnosti | 2.53% |
Defenzívne tovary | 7.43% |
Starostlivosť o zdravie | 10.27% |
Sieťové odvetvia | 0.35% |
Telekomunikácie | 5.26% |
Energie | 0.66% |
Priemysel | 10.65% |
Technológie | 18.86% |
Podnikové | 2.31 |
Deriváty | 0.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 3.22% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.49% |
Eurozóna | 0.76% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 23.24% |
Austrália a Oceánia | 12.32% |
Ázia - Vyspelé trhy | 22.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 32.58% |
Rozvíjajúce sa trhy | 32.58% |
Vyspelé trhy | 62.92% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
IperionX Ltd Ordinary Shares | Základné materiály | 2.23% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.74% |
WONIK Materials Co Ltd | Základné materiály | 1.63% | Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 1.61% |
Fujibo Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.41% | Zhen Ding Technology Holding Ltd | Technológie | 1.33% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 1.32% | Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 1.3% |
Oneview Healthcare PLC DR | Starostlivosť o zdravie | 1.26% | FPT Corp | Technológie | 1.22% |