Fond: FFPDU
| Fidelity - Pacific Fund A-DIST-USD | |
| LU0049112450 | |
| 10.01.1994 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dale Nicholls | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.52% | 2.97% | 9.48% | -1.20% | 0.00% | -11.06% | 0.15% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -0.14% | 3.86% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | 44.31% | 11.70% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.11% | 97.11% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 3.32% | 3.32% | |
| Peňažné | 0.62% | 1.05% | -0.43% |
| Aktíva | 4 402 mil. |
| Počet akcíí | 193 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.002 |
| Dividendový výnos | 0.01% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.11% |
| Veľké spoločnosti | 10.33% |
| Stredné spoločnosti | 20.92% |
| Malé spoločnosti | 20.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 11.04% |
| P/E | 9.83% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 6.58% |
| Cyklické tovary | 9.87% |
| Finančné služby | 7.04% |
| Nehnuteľnosti | 0.30% |
| Defenzívne tovary | 6.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.57% |
| Sieťové odvetvia | 0.22% |
| Telekomunikácie | 4.14% |
| Energie | 0.63% |
| Priemysel | 9.00% |
| Technológie | 18.29% |
| Podnikové | 1.62 |
| Deriváty | -0.43 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.70% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.07% |
| Veľká Británia | 0.07% |
| Eurozóna | 0.67% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 25.38% |
| Austrália a Oceánia | 14.55% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 22.67% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 24.00% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 24.00% |
| Vyspelé trhy | 73.11% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| IPERIONX LTD | 2.44% | Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 1.62% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.54% | Fujibo Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.48% |
| WONIK Materials Co Ltd | Základné materiály | 1.45% | Takara Holdings Inc | Defenzívne tovary | 1.38% |
| FPT Corp | Technológie | 1.32% | Oneview Healthcare PLC DR | Starostlivosť o zdravie | 1.28% |
| Pacific Basin Shipping Ltd | Priemysel | 1.27% | PT Clipan Finance Indonesia Tbk | Finančné služby | 1.15% |