Fond: FFPYE

Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0951203180
12.09.2013
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Dale Nicholls
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
20.0600
27.03.2024
-0.1493%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.16% 2.56% 3.08% 6.53% 4.32% -6.41% 3.20% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% 3.86% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.91% 41.01% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.00% 96.00%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 3.35% 3.35%
Peňažné 1.91% 1.26% 0.65%
Veľkosť fondu
Aktíva1 434 mil.
Počet akcíí193
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.07
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.21%
Veľké spoločnosti 10.07%
Stredné spoločnosti 28.57%
Malé spoločnosti 24.74%
Najmenšie spoločnosti 16.01%
P/E9.83%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.79%
Cyklické tovary 13.42%
Finančné služby 14.30%
Nehnuteľnosti 2.46%
Defenzívne tovary 7.46%
Starostlivosť o zdravie 9.92%
Sieťové odvetvia 0.21%
Telekomunikácie 5.62%
Energie 0.58%
Priemysel 10.57%
Technológie 19.89%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.21
Deriváty 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.83%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.43%
Eurozóna 0.68%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 27.30%
Austrália a Oceánia 11.50%
Ázia - Vyspelé trhy 21.54%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 31.73%
Rozvíjajúce sa trhy 31.73%
Vyspelé trhy 64.27%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IperionX Ltd Ordinary Shares Základné materiály 1.94% Thai Beverage PLC Defenzívne tovary 1.68%
Fujibo Holdings Inc Cyklické tovary 1.64% FPT Corp Technológie 1.53%
Takara Holdings Inc Defenzívne tovary 1.47% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 1.41%
WONIK Materials Co Ltd Základné materiály 1.32% Pacific Basin Shipping Ltd Priemysel 1.2%
KoMiCo Ltd Technológie 1.17% PT Clipan Finance Indonesia Tbk Finančné služby 1.11%