Fond: FFRGFIE

Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR
LU2207569802
24.09.2020
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
EUR
100
5.25%
Fond je dosť flexibilný na to, aby mohol investovať vo všetkých oblastiach pevného výnosu, vrátane okrem iného štátnych dlhopisov, dlhopisov viazaných na infláciu, podnikových dlhopisov s investičným stupňom a dlhopisov s vysokou výťažnosťou spolu s menovými trhmi a derivátmi. Cieľom fondu je poskytovať hotovosť plus návratnosť počas priebežných ročných období s cieľom: generovať diferenčný výnos v rôznych trhových prostrediach so zameraním na ochranu proti poklesu, ťažiť z rastúcej volatility prostredníctvom stratégií, ktoré môžu využívať tieto prostredia (ako napríklad dlhé/krátke) a udržiavať nízku koreláciu s tradičnými triedami aktív. Použité stratégie sa zamerajú na relatívne hodnotové a nedirekčné pozície s cieľom obmedziť rizikové faktory trhu. Claudio Ferrarese (hlavný projektový manažér) a Tim Foster (projektový spolumanažér) využívajú kombináciu vlastného uváženia a kvantitatívnych stratégií využívajúcich celú šírku a globálny dosah investičných kapacít spoločnosti Fidelity. Cieľom fondu je zabezpečiť absolútny kladný výnos s nízkou koreláciou s tradičnými triedami aktív v strednodobom až dlhodobom horizonte. Investičná politika: Fond na dosiahnutie svojho cieľa využíva kombináciu rôznych investičných stratégií, medzi ktoré patria arbitráž, hedžing akcií, stratégie s pevným výnosom a makro stratégie. Stratégie sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dlhých a krátkych expozícií voči rôznym triedam aktív, ako sú akcie, podnikové a štátne dlhopisy s investičným stupňom a nižším ako investičným stupňom, infraštruktúra, nehnuteľnosti, komodity, ziskové trhové nástroje a meny z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu byť denominované v akejkoľvek mene.
EIC Fund Rating
11.7500
03.05.2024
-1.0110%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% - - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 157.11% 64.48% 92.63%
Ostatné 2.82% 5.26% -2.45%
Peňažné 134.84% 125.02% 9.82%
Veľkosť fondu
Aktíva1 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov170
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.66
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 25.45
Podnikové 77.32
Hypotekárne 0.44
Deriváty 0.25
Výnos do splatnosti p.a.2.08
Modifikovaná durácia5.82
Kreditné rozloženie
AAA 4.91
AA 21.94
A 10.08
BBB 41.60
BB 13.54
B 7.44
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 0.42
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 14.82% United States Treasury Bills 0% 6.74%
Euro Bobl Future Mar 24 4.7% 2 Year Treasury Note Future June 24 4%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.37% IBM International Capital Pte. Ltd. 4.9% 2.48%
US Treasury Bond Future June 24 2.39% United States Treasury Bills 0% 2.19%
France (Republic Of) 6% 1.83% Bank of Montreal 5.266% 1.61%