Fond: FFSEMEC
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | |
LU2577109551 | |
01.02.2023 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.76% | 4.01% | 16.10% | 15.76% | 19.72% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.56% | 0.70% | 0.86% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.19% |
Veľké spoločnosti | 26.06% |
Stredné spoločnosti | 15.53% |
Malé spoločnosti | 4.31% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.82% |
P/BV | 2.22% |
Základné materiály | 6.40% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Finančné služby | 31.94% |
Defenzívne tovary | 6.91% |
Starostlivosť o zdravie | 3.27% |
Sieťové odvetvia | 1.95% |
Telekomunikácie | 1.55% |
Energie | 4.07% |
Priemysel | 7.76% |
Technológie | 30.97% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.79% |
Kanada | 1.91% |
Latinská Amerika | 20.68% |
Veľká Británia | 1.68% |
Eurozóna | 4.28% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 5.64% |
Afrika | 1.05% |
Stredný východ | 2.78% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 24.79% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 34.49% |
Rozvíjajúce sa trhy | 62.79% |
Vyspelé trhy | 36.29% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.19% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.42% |
Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 3.88% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.46% |
HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3.36% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.18% |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.81% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 2.34% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 2.18% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.04% |