Fond: FFSEU
Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD | |
LU0261947096 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Dhananjay Phadnis | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.10% | -1.50% | 2.58% | -4.89% | -4.51% | -9.86% | 1.06% | 3.92% | 3.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.84% | -0.01% | 4.72% | 6.91% | 7.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.28% | 38.93% | 11.75% | 10.21% | 4.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.99% | 93.99% | |
Dlhopisový | 0.78% | 0.78% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 6.12% | 0.90% | 5.23% |
Aktíva | 1 363 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 62.83% |
Veľké spoločnosti | 23.25% |
Stredné spoločnosti | 4.45% |
Malé spoločnosti | 1.20% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.44% |
P/BV | 1.76% |
Základné materiály | 1.26% |
Cyklické tovary | 10.45% |
Finančné služby | 25.55% |
Nehnuteľnosti | 5.85% |
Defenzívne tovary | 6.38% |
Starostlivosť o zdravie | 2.69% |
Sieťové odvetvia | 0.80% |
Telekomunikácie | 5.58% |
Energie | 0.09% |
Priemysel | 4.04% |
Technológie | 29.03% |
Podnikové | 0.88 |
Deriváty | 5.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.52 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.48 |
USA | 1.74% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.14% |
Eurozóna | 1.31% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 43.18% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 44.63% |
Vyspelé trhy | 49.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.71% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.65% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 6.84% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 6.48% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.69% | Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Cyklické tovary | 2.52% |
CP All PCL | Defenzívne tovary | 2.51% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.47% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 2.21% | Infosys Ltd | Technológie | 2.19% |