Fond: FFSMDEA
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR | |
LU0251130554 | |
03.07.2006 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.91% | 6.61% | 8.16% | 8.96% | 8.08% | 1.62% | 0.15% | 0.47% | 1.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | -0.40% | -0.38% | 0.41% | 0.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.22% | 9.33% | 2.85% | 1.25% | 1.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.50% | 17.60% | -17.10% |
Dlhopisový | 74.31% | 25.14% | 49.17% |
Ostatné | 26.47% | 0.29% | 26.18% |
Peňažné | 196.44% | 154.69% | 41.75% |
Aktíva | 579 mil. |
Počet akcíí | 6 |
Počet dlhopisov | 1117 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 2.65 |
Podnikové | 52.20 |
Deriváty | 36.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -5.98 |
AA | -7.23 |
A | 27.45 |
BBB | 43.89 |
BB | 19.03 |
B | 4.18 |
Horšie ako B | 0.61 |
Nehodnotené | 18.06 |
USA | 0.59% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.01% |
Veľká Británia | 16.94% |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.03% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Vyspelé trhy | 17.58% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.6% | Assenagon Alpha Volatility I | 6.17% | ||
Mlsw Swap Iis 09/08/33 Cpurnsa R | 5.8% | United States Treasury Notes 1.375% | 5.67% | ||
South Africa (Republic of) 8.25% | 5.5% | United States Treasury Bills 0% | 5.34% | ||
Jpls Swap Iis 10/26/33 Cpurnsa R | 5.27% | Jpls Swap Iis 09/15/33 Ukrpi R | 2.48% | ||
Cgsw Swap Iis 10/15/33 Ukrpi R | 2.23% | International Public Partnerships Ord | 0.84% |