Fond: FFSMDEH
| Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431865044 | |
| 30.06.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.20% | 3.15% | 8.01% | 9.30% | 6.44% | -3.13% | -2.43% | -1.69% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -4.20% | -3.60% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.23% | 11.37% | 3.39% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.28% | 1.23% | 24.05% |
| Dlhopisový | 72.49% | 31.81% | 40.68% |
| Ostatné | 45.76% | 11.09% | 34.67% |
| Peňažné | 217.00% | 216.41% | 0.60% |
| Aktíva | 149 mil. |
| Počet akcíí | 9 |
| Počet dlhopisov | 1133 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 18.85 |
| Podnikové | 39.31 |
| Deriváty | -16.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -12.94 |
| AA | 24.39 |
| A | 7.83 |
| BBB | 17.41 |
| BB | 28.80 |
| B | 9.62 |
| Horšie ako B | 1.67 |
| Nehodnotené | 23.22 |
| USA | 1.19% |
| Kanada | 0.03% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 23.26% |
| Eurozóna | 0.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | 0.02% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.07% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
| Vyspelé trhy | 24.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 13.03% | Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R | 11.16% | ||
| Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 11.09% | GS Commodity Strat 1099_CFD | 9.91% | ||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.77% | Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R | 6.51% | ||
| Assenagon Alpha Volatility I | 6.15% | South Africa (Republic of) 8.25% | 5.8% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 4.7% | United States Treasury Bills 0% | 4.3% |