Fond: FFSMDEH
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431865044 | |
30.06.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 8.7110 |
24.04.2024 | 8.7420 |
23.04.2024 | 8.7080 |
22.04.2024 | 8.6550 |
19.04.2024 | 8.6400 |
18.04.2024 | 8.6750 |
17.04.2024 | 8.6540 |
16.04.2024 | 8.6960 |
15.04.2024 | 8.8070 |
12.04.2024 | 8.8370 |
11.04.2024 | 8.8710 |
10.04.2024 | 8.8680 |
09.04.2024 | 8.8750 |
08.04.2024 | 8.8730 |
05.04.2024 | 8.8510 |
04.04.2024 | 8.8780 |
03.04.2024 | 8.8440 |
02.04.2024 | 8.8340 |
01.04.2024 | 8.8630 |
31.03.2024 | 8.8850 |
29.03.2024 | 8.8850 |
28.03.2024 | 8.8800 |
27.03.2024 | 8.8360 |
26.03.2024 | 8.8520 |
25.03.2024 | 8.8650 |
22.03.2024 | 8.8520 |
21.03.2024 | 8.8580 |
20.03.2024 | 8.7750 |
18.03.2024 | 8.7660 |
15.03.2024 | 8.7320 |
14.03.2024 | 8.7730 |
13.03.2024 | 8.7750 |
12.03.2024 | 8.7510 |
11.03.2024 | 8.7240 |
08.03.2024 | 8.7750 |
07.03.2024 | 8.7670 |
06.03.2024 | 8.7520 |
05.03.2024 | 8.7240 |
04.03.2024 | 8.7530 |
01.03.2024 | 8.7200 |
29.02.2024 | 8.6750 |
28.02.2024 | 8.6750 |
27.02.2024 | 8.6700 |
26.02.2024 | 8.6680 |
23.02.2024 | 8.6860 |
22.02.2024 | 8.6740 |
21.02.2024 | 8.6150 |
20.02.2024 | 8.6120 |
19.02.2024 | 8.6390 |
18.02.2024 | 8.6580 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2092 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.74% | 2.23% | 8.59% | 4.05% | 3.20% | -3.80% | -2.97% | -2.01% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -4.18% | -3.54% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.20% | 11.44% | 3.44% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 16.11% | 1.25% | 14.86% |
Dlhopisový | 74.52% | 26.55% | 47.97% |
Ostatné | 23.80% | 16.60% | 7.20% |
Peňažné | 213.67% | 183.69% | 29.97% |
Aktíva | 149 mil. |
Počet akcíí | 9 |
Počet dlhopisov | 1133 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -1.17 |
Podnikové | 54.46 |
Deriváty | 24.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -5.11 |
AA | 4.37 |
A | 21.75 |
BBB | 31.12 |
BB | 20.14 |
B | 6.86 |
Horšie ako B | 1.11 |
Nehodnotené | 19.76 |
USA | 1.64% |
Kanada | 0.01% |
Latinská Amerika | 0.01% |
Veľká Británia | 14.92% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.05% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Vyspelé trhy | 16.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 10.73% | GS Commodity Strat 1099_CFD | 9.45% | ||
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.56% | Assenagon Alpha Volatility I | 6.21% | ||
South Africa (Republic of) 8.25% | 5.75% | United States Treasury Bills 0% | 5% | ||
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD | 4.6% | United States Treasury Notes 1.375% | 2.51% | ||
BNP Paribas Issuance BV | 2.46% | SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2.28% |