Fond: FFSMDEH
| Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431865044 | |
| 30.06.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.45% | 3.88% | 3.30% | 6.09% | 11.86% | -2.83% | -2.38% | -1.67% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -3.26% | -4.09% | -2.88% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.29% | 13.57% | 2.69% | 1.62% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 80.76% | 31.18% | 49.58% |
| Dlhopisový | 91.67% | 26.61% | 65.06% |
| Ostatné | 22.04% | 13.82% | 8.21% |
| Peňažné | 203.25% | 226.10% | -22.85% |
| Aktíva | 153 mil. |
| Počet akcíí | 12 |
| Počet dlhopisov | 878 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 17.36% |
| Veľké spoločnosti | 13.36% |
| Stredné spoločnosti | 10.59% |
| Malé spoločnosti | 4.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 17.48% |
| P/BV | 2.31% |
| Základné materiály | 3.46% |
| Cyklické tovary | 5.21% |
| Finančné služby | 5.86% |
| Nehnuteľnosti | 1.17% |
| Defenzívne tovary | 2.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.58% |
| Sieťové odvetvia | 0.97% |
| Telekomunikácie | 3.30% |
| Energie | 2.01% |
| Priemysel | 5.20% |
| Technológie | 12.17% |
| Vládne | 21.35 |
| Bankové pôžičky | 0.38 |
| Podnikové | 37.04 |
| Hypotekárne | 10.54 |
| Deriváty | -26.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -5.86 |
| AA | 25.24 |
| A | 5.26 |
| BBB | 12.73 |
| BB | 29.02 |
| B | 10.53 |
| Horšie ako B | 2.04 |
| Nehodnotené | 21.06 |
| USA | 48.92% |
| Kanada | 1.88% |
| Latinská Amerika | 0.48% |
| Veľká Británia | 25.03% |
| Eurozóna | 1.75% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Afrika | 0.41% |
| Stredný východ | 0.43% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 4.95% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.21% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.50% |
| Vyspelé trhy | 84.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 29.38% | SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 14.48% | ||
| Korea 10 Year Bond Future Sept 24 | 13.31% | Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R | 11.14% | ||
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 8.93% | E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 8.61% | ||
| TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD | 7.49% | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 6.36% | ||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.25% | Assenagon Alpha Volatility I2 | 5.91% |