Fond: FFSWWE
| Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR | |
| LU1892829828 | |
| 31.10.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Velislava Dimitrova | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.24% | 6.04% | 23.00% | 9.54% | 16.29% | 2.10% | 5.98% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 6.67% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.35% | 29.40% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.25% | 99.25% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | 0.15% | 0.15% | |
| Peňažné | 0.71% | 0.14% | 0.57% |
| Aktíva | 4 492 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 6.95% |
| Veľké spoločnosti | 19.33% |
| Stredné spoločnosti | 63.83% |
| Malé spoločnosti | 7.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.62% |
| P/E | 20.50% |
| P/BV | 3.13% |
| Základné materiály | 3.07% |
| Cyklické tovary | 14.29% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
| Sieťové odvetvia | 11.59% |
| Priemysel | 52.72% |
| Technológie | 12.43% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 0.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.63 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.37 |
| USA | 52.30% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 3.59% |
| Veľká Británia | 4.77% |
| Eurozóna | 19.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.04% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.63% |
| Japonsko | 17.93% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.59% |
| Vyspelé trhy | 95.67% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Service Corp International | Cyklické tovary | 5.57% | Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
| Xylem Inc | Priemysel | 4.52% | Arcadis NV | Priemysel | 4.45% |
| Tetra Tech Inc | Priemysel | 4.44% | Ebara Corp | Priemysel | 4.16% |
| Waste Management Inc | Priemysel | 4.13% | Horiba Ltd | Technológie | 3.91% |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 3.59% | Entegris Inc | Technológie | 3.52% |