Fond: FFSWWY

Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1892830081
07.11.2018
Akciové
Akcie Ekologické - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Velislava Dimitrova
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
16.2600
28.03.2024
0.5566%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.10% 10.91% 21.43% 16.48% 22.81% 6.29% 8.33% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.68% 8.03% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 30.78% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.73% 99.73%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 0.15% 0.15%
Peňažné 0.60% 0.48% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva2 772 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 6.77%
Veľké spoločnosti 15.37%
Stredné spoločnosti 65.87%
Malé spoločnosti 9.84%
Najmenšie spoločnosti 1.88%
P/E19.26%
P/BV2.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.07%
Cyklické tovary 15.40%
Starostlivosť o zdravie 5.11%
Sieťové odvetvia 14.29%
Priemysel 50.16%
Technológie 11.70%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -2.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 102.00
Regionálne rozloženie
USA 53.97%
Kanada
Latinská Amerika 3.78%
Veľká Británia 5.13%
Eurozóna 18.54%
Európa - okrem EURozóny 0.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.80%
Japonsko 16.44%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 3.78%
Vyspelé trhy 95.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Service Corp International Cyklické tovary 5.41% Steris PLC Starostlivosť o zdravie 5.11%
Arcadis NV Priemysel 4.37% Tetra Tech Inc Priemysel 4.22%
Xylem Inc Priemysel 4.19% Waste Management Inc Priemysel 3.89%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sieťové odvetvia 3.78% Severn Trent PLC Sieťové odvetvia 3.68%
Veolia Environnement SA Priemysel 3.68% American Water Works Co Inc Sieťové odvetvia 3.57%