Fond: FFT2025

Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR
LU0251131792
03.07.2006
Alternatívne
Alternatívne - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
16.5100
27.03.2024
0.1820%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% -0.96% 3.90% 2.67% 3.77% -2.71% 1.18% 1.76% 3.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% 0.06% 2.35% 3.07% 3.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.28% 17.07% 5.87% 3.65% 3.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 7.30% 0.00% 7.29%
Dlhopisový 84.14% 0.99% 83.15%
Ostatné 5.14% 0.22% 4.92%
Peňažné 132.58% 127.95% 4.63%
Veľkosť fondu
Aktíva795 mil.
Počet akcíí930
Počet dlhopisov943
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 2.83%
Veľké spoločnosti 2.05%
Stredné spoločnosti 1.52%
Malé spoločnosti 0.23%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E15.07%
P/BV2.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.36%
Cyklické tovary 0.62%
Finančné služby 0.96%
Nehnuteľnosti 0.61%
Defenzívne tovary 0.38%
Starostlivosť o zdravie 0.62%
Sieťové odvetvia 0.40%
Telekomunikácie 0.44%
Energie 0.73%
Priemysel 0.48%
Technológie 1.38%
Dlhopisové portfólio
Vládne 64.92
Podnikové 21.40
Deriváty 1.48
Výnos do splatnosti p.a.4.41
Modifikovaná durácia7.53
Kreditné rozloženie
AAA -106.40
AA 205.80
A 0.37
BBB 0.30
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -0.06
Regionálne rozloženie
USA 3.68%
Kanada 0.17%
Latinská Amerika 0.15%
Veľká Británia 0.99%
Eurozóna 0.73%
Európa - okrem EURozóny 0.16%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Afrika 0.06%
Stredný východ 0.03%
Japonsko 0.33%
Austrália a Oceánia 0.13%
Ázia - Vyspelé trhy 0.42%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.44%
Rozvíjajúce sa trhy 0.68%
Vyspelé trhy 6.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.31% United States Treasury Notes 4.5% 0.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.61% United States Treasury Bonds 1.125% 0.58%
Italy (Republic Of) 3.25% 0.57% Italy (Republic Of) 4.5% 0.57%
Italy (Republic Of) 5% 0.57% United States Treasury Bonds 3.375% 0.57%
Italy (Republic Of) 5% 0.57% United States Treasury Notes 0.375% 0.57%