Fond: FFT2025
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR | |
LU0251131792 | |
03.07.2006 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.73% | -0.96% | 3.90% | 2.67% | 3.77% | -2.71% | 1.18% | 1.76% | 3.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | 0.06% | 2.35% | 3.07% | 3.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.28% | 17.07% | 5.87% | 3.65% | 3.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 7.30% | 0.00% | 7.29% |
Dlhopisový | 84.14% | 0.99% | 83.15% |
Ostatné | 5.14% | 0.22% | 4.92% |
Peňažné | 132.58% | 127.95% | 4.63% |
Aktíva | 795 mil. |
Počet akcíí | 930 |
Počet dlhopisov | 943 |
Priebež. popl. | 1.27 |
z toho Mng. popl. | 0.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 2.83% |
Veľké spoločnosti | 2.05% |
Stredné spoločnosti | 1.52% |
Malé spoločnosti | 0.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 15.07% |
P/BV | 2.11% |
Základné materiály | 0.36% |
Cyklické tovary | 0.62% |
Finančné služby | 0.96% |
Nehnuteľnosti | 0.61% |
Defenzívne tovary | 0.38% |
Starostlivosť o zdravie | 0.62% |
Sieťové odvetvia | 0.40% |
Telekomunikácie | 0.44% |
Energie | 0.73% |
Priemysel | 0.48% |
Technológie | 1.38% |
Vládne | 64.92 |
Podnikové | 21.40 |
Deriváty | 1.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.41 |
Modifikovaná durácia | 7.53 |
AAA | -106.40 |
AA | 205.80 |
A | 0.37 |
BBB | 0.30 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -0.06 |
USA | 3.68% |
Kanada | 0.17% |
Latinská Amerika | 0.15% |
Veľká Británia | 0.99% |
Eurozóna | 0.73% |
Európa - okrem EURozóny | 0.16% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Afrika | 0.06% |
Stredný východ | 0.03% |
Japonsko | 0.33% |
Austrália a Oceánia | 0.13% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.42% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.44% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Vyspelé trhy | 6.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.31% | United States Treasury Notes 4.5% | 0.68% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.61% | United States Treasury Bonds 1.125% | 0.58% | ||
Italy (Republic Of) 3.25% | 0.57% | Italy (Republic Of) 4.5% | 0.57% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 0.57% | United States Treasury Bonds 3.375% | 0.57% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 0.57% | United States Treasury Notes 0.375% | 0.57% |