Fond: FFT2030

Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR
LU0251131362
03.07.2006
Alternatívne
Alternatívne - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
20.0000
27.03.2024
0.0500%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 5.04% 10.19% 9.83% 12.55% 1.11% 4.04% 3.89% 5.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 3.47% 4.49% 4.46% 4.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.63% 20.30% 5.44% 3.72% 3.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.90% 0.01% 51.90%
Dlhopisový 30.03% 0.12% 29.91%
Ostatné 4.71% 0.18% 4.53%
Peňažné 59.80% 46.13% 13.66%
Veľkosť fondu
Aktíva1 144 mil.
Počet akcíí931
Počet dlhopisov1229
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.52
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 23.01%
Veľké spoločnosti 16.96%
Stredné spoločnosti 9.13%
Malé spoločnosti 1.72%
Najmenšie spoločnosti 0.11%
P/E15.78%
P/BV2.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.08%
Cyklické tovary 5.41%
Finančné služby 8.21%
Nehnuteľnosti 1.75%
Defenzívne tovary 3.37%
Starostlivosť o zdravie 5.79%
Sieťové odvetvia 1.20%
Telekomunikácie 3.91%
Energie 3.21%
Priemysel 4.30%
Technológie 12.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 26.52
Podnikové 12.88
Deriváty 4.18
Výnos do splatnosti p.a.4.45
Modifikovaná durácia7.45
Kreditné rozloženie
AAA -102.06
AA 198.99
A 0.50
BBB 0.98
BB 1.54
B 0.60
Horšie ako B 0.02
Nehodnotené -0.56
Regionálne rozloženie
USA 32.73%
Kanada 0.52%
Latinská Amerika 0.99%
Veľká Británia 2.34%
Eurozóna 3.71%
Európa - okrem EURozóny 1.35%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.10%
Afrika 0.33%
Stredný východ 0.21%
Japonsko 2.91%
Austrália a Oceánia 1.07%
Ázia - Vyspelé trhy 2.80%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.84%
Rozvíjajúce sa trhy 4.37%
Vyspelé trhy 47.54%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28% Apple Inc Technológie 2.18%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.1% Microsoft Corp Technológie 2.03%
Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 1.57% United States Treasury Bills 0% 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.45% United States Treasury Bills 0% 1.25%
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.01% E-mini S&P 500 Future Dec 23 0.93%