Fond: FFT2040

Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR
LU0251120084
26.06.2006
Alternatívne
Alternatívne - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
49.8700
27.03.2024
-0.0601%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.82% 9.68% 14.83% 15.55% 20.08% 5.07% 7.04% 6.12% 7.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.89% 7.27% 6.20% 6.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.22% 24.51% 5.30% 3.71% 3.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 84.95% 0.01% 84.94%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné 0.22% 0.22%
Peňažné 16.15% 1.37% 14.78%
Veľkosť fondu
Aktíva1 393 mil.
Počet akcíí928
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.32%
Veľké spoločnosti 28.52%
Stredné spoločnosti 14.56%
Malé spoločnosti 2.78%
Najmenšie spoločnosti 0.18%
P/E15.83%
P/BV2.57%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.31%
Cyklické tovary 9.06%
Finančné služby 13.84%
Nehnuteľnosti 2.16%
Defenzívne tovary 5.81%
Starostlivosť o zdravie 9.97%
Sieťové odvetvia 1.59%
Telekomunikácie 6.50%
Energie 4.72%
Priemysel 7.50%
Technológie 20.34%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.58
Podnikové 0.08
Deriváty 4.20
Výnos do splatnosti p.a.5.09
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 106.34
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -6.34
Regionálne rozloženie
USA 53.73%
Kanada 0.64%
Latinská Amerika 1.53%
Veľká Británia 3.14%
Eurozóna 6.92%
Európa - okrem EURozóny 2.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.16%
Afrika 0.49%
Stredný východ 0.33%
Japonsko 4.80%
Austrália a Oceánia 1.77%
Ázia - Vyspelé trhy 4.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.33%
Rozvíjajúce sa trhy 6.67%
Vyspelé trhy 78.29%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 3.61% Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.48%
Microsoft Corp Technológie 3.35% Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.42% United States Treasury Bills 0% 2.32%
United States Treasury Bills 0% 2.01% E-mini S&P 500 Future Dec 23 1.66%
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.62% Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.47%