Fond: FFT2040D
| Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
| LU0251119318 | |
| 26.06.2006 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Life Cycle | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.70% | 5.28% | 16.21% | 14.61% | 18.80% | 4.58% | 7.18% | 5.70% | 7.65% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 7.36% | 7.14% | 6.11% | 6.15% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.14% | 22.77% | 5.06% | 3.56% | 3.08% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 87.71% | 0.00% | 87.71% |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.19% | 0.01% | 0.18% |
| Peňažné | 13.86% | 1.79% | 12.06% |
| Aktíva | 260 mil. |
| Počet akcíí | 858 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.81% |
| Veľké spoločnosti | 29.02% |
| Stredné spoločnosti | 15.69% |
| Malé spoločnosti | 2.57% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
| P/E | 17.20% |
| P/BV | 2.77% |
| Základné materiály | 2.97% |
| Cyklické tovary | 9.33% |
| Finančné služby | 13.96% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 6.04% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.40% |
| Sieťové odvetvia | 1.50% |
| Telekomunikácie | 7.09% |
| Energie | 4.53% |
| Priemysel | 7.48% |
| Technológie | 22.03% |
| Vládne | 6.46 |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 5.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.57 |
| Modifikovaná durácia | 0.05 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 117.11 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -17.11 |
| USA | 58.48% |
| Kanada | 0.78% |
| Latinská Amerika | 0.75% |
| Veľká Británia | 3.12% |
| Eurozóna | 6.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.72% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
| Afrika | 0.19% |
| Stredný východ | 0.09% |
| Japonsko | 4.73% |
| Austrália a Oceánia | 1.78% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.22% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.04% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.06% |
| Vyspelé trhy | 82.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.73% | Apple Inc | Technológie | 3.7% |
| Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.39% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.59% | ||
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.95% | United States Treasury Bills 0% | 1.94% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.68% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.65% | |
| Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.45% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 1.33% |