Fond: FFTD2045
| Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
| LU1025014207 | |
| 03.03.2014 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Life Cycle | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.08% | 4.54% | 15.31% | 10.45% | 15.89% | 4.12% | 5.99% | 5.68% | 7.44% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 7.76% | 7.40% | 6.25% | 6.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.20% | 22.98% | 5.03% | 3.51% | 3.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 84.66% | 84.66% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
| Peňažné | 16.69% | 1.61% | 15.08% |
| Aktíva | 31 mil. |
| Počet akcíí | 924 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.006 |
| Dividendový výnos | 0.03% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 38.37% |
| Veľké spoločnosti | 27.98% |
| Stredné spoločnosti | 14.99% |
| Malé spoločnosti | 2.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.13% |
| P/E | 16.40% |
| P/BV | 2.67% |
| Základné materiály | 3.30% |
| Cyklické tovary | 9.11% |
| Finančné služby | 13.82% |
| Nehnuteľnosti | 2.21% |
| Defenzívne tovary | 5.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.84% |
| Sieťové odvetvia | 1.54% |
| Telekomunikácie | 6.43% |
| Energie | 4.55% |
| Priemysel | 7.70% |
| Technológie | 20.17% |
| Vládne | 10.12 |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 4.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.64 |
| Modifikovaná durácia | 0.11 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 109.17 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -9.17 |
| USA | 53.25% |
| Kanada | 0.72% |
| Latinská Amerika | 1.60% |
| Veľká Británia | 3.13% |
| Eurozóna | 6.78% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.75% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.21% |
| Afrika | 0.47% |
| Stredný východ | 0.34% |
| Japonsko | 4.82% |
| Austrália a Oceánia | 1.83% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.38% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.79% |
| Vyspelé trhy | 77.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.51% | Apple Inc | Technológie | 3.49% | |
| Microsoft Corp | Technológie | 3.16% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.71% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.31% | United States Treasury Bills 0% | 2.22% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 1.92% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 1.84% | ||
| Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.64% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.46% |