Fond: FFTHYD
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit | |
LU1284737696 | |
15.09.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Thajsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Madeleine Kuang | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.15% | -7.86% | -5.46% | -10.30% | -19.06% | -10.69% | -7.51% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -1.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.20% | 20.46% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.39% | 97.39% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.85% | 0.26% | 2.59% |
Aktíva | 3 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.10 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.230 |
Dividendový výnos | 2.49% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 20.58% |
Veľké spoločnosti | 47.41% |
Stredné spoločnosti | 20.83% |
Malé spoločnosti | 1.65% |
Najmenšie spoločnosti | 6.38% |
P/E | 12.44% |
P/BV | 1.33% |
Základné materiály | 2.51% |
Cyklické tovary | 7.79% |
Finančné služby | 16.56% |
Nehnuteľnosti | 10.28% |
Defenzívne tovary | 14.56% |
Starostlivosť o zdravie | 11.72% |
Sieťové odvetvia | 2.59% |
Telekomunikácie | 7.37% |
Energie | 12.32% |
Priemysel | 8.76% |
Technológie | 2.93% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 2.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.29 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.71 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.60% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 95.79% |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.79% |
Vyspelé trhy | 1.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CP All PCL | Defenzívne tovary | 8.52% | Ptt PCL | Energie | 6.81% |
Bangkok Bank PCL | Finančné služby | 6.35% | Airports Of Thailand PLC | Priemysel | 6.34% |
Advanced Info Service PCL | Telekomunikácie | 5.82% | Kasikornbank Public Co Ltd | Finančné služby | 4.92% |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | Starostlivosť o zdravie | 4.45% | PTT Exploration & Production PCL | Energie | 4.27% |
Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 3.22% | Bumrungrad Hospital PCL | Starostlivosť o zdravie | 3.14% |