Fond: FFTHYD

Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit
LU1284737696
15.09.2015
Akciové
Akcie - Thajsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
9.2030
28.03.2024
-0.5726%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.15% -7.86% -5.46% -10.30% -19.06% -10.69% -7.51% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.66% -1.96% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.20% 20.46% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.39% 97.39%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné
Peňažné 2.85% 0.26% 2.59%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.230
Dividendový výnos2.49%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.58%
Veľké spoločnosti 47.41%
Stredné spoločnosti 20.83%
Malé spoločnosti 1.65%
Najmenšie spoločnosti 6.38%
P/E12.44%
P/BV1.33%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.51%
Cyklické tovary 7.79%
Finančné služby 16.56%
Nehnuteľnosti 10.28%
Defenzívne tovary 14.56%
Starostlivosť o zdravie 11.72%
Sieťové odvetvia 2.59%
Telekomunikácie 7.37%
Energie 12.32%
Priemysel 8.76%
Technológie 2.93%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 2.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.29
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.71
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 95.79%
Rozvíjajúce sa trhy 95.79%
Vyspelé trhy 1.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CP All PCL Defenzívne tovary 8.52% Ptt PCL Energie 6.81%
Bangkok Bank PCL Finančné služby 6.35% Airports Of Thailand PLC Priemysel 6.34%
Advanced Info Service PCL Telekomunikácie 5.82% Kasikornbank Public Co Ltd Finančné služby 4.92%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Starostlivosť o zdravie 4.45% PTT Exploration & Production PCL Energie 4.27%
Thai Beverage PLC Defenzívne tovary 3.22% Bumrungrad Hospital PCL Starostlivosť o zdravie 3.14%