Fond: FFUE
Fidelity - America Fund A-ACC-USD | |
LU0251131958 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.11.2015 | 19.5400 |
16.11.2015 | 19.1900 |
13.11.2015 | 19.1800 |
12.11.2015 | 19.3800 |
11.11.2015 | 19.6200 |
10.11.2015 | 19.5800 |
09.11.2015 | 19.5600 |
06.11.2015 | 19.7400 |
05.11.2015 | 19.7400 |
04.11.2015 | 19.8000 |
03.11.2015 | 19.8400 |
02.11.2015 | 19.6700 |
31.10.2015 | 19.6300 |
30.10.2015 | 19.6300 |
29.10.2015 | 19.6600 |
28.10.2015 | 19.6200 |
27.10.2015 | 19.3800 |
26.10.2015 | 19.5100 |
23.10.2015 | 19.4200 |
22.10.2015 | 19.2600 |
21.10.2015 | 19.1400 |
20.10.2015 | 19.2600 |
19.10.2015 | 19.2800 |
16.10.2015 | 19.2900 |
15.10.2015 | 19.0000 |
14.10.2015 | 19.0500 |
13.10.2015 | 19.2600 |
12.10.2015 | 19.1700 |
09.10.2015 | 19.1700 |
08.10.2015 | 18.9900 |
07.10.2015 | 18.9100 |
06.10.2015 | 18.8100 |
05.10.2015 | 18.8500 |
02.10.2015 | 18.2700 |
01.10.2015 | 18.1400 |
30.09.2015 | 18.1500 |
29.09.2015 | 18.0000 |
28.09.2015 | 18.1500 |
25.09.2015 | 18.6200 |
24.09.2015 | 18.3800 |
23.09.2015 | 18.5600 |
22.09.2015 | 18.5500 |
21.09.2015 | 18.8300 |
18.09.2015 | 18.9000 |
17.09.2015 | 19.1300 |
16.09.2015 | 19.0900 |
15.09.2015 | 18.8800 |
14.09.2015 | 18.7100 |
11.09.2015 | 18.6800 |
10.09.2015 | 18.7300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4745 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.23% | -1.00% | 5.15% | 12.05% | 16.79% | 5.39% | 7.53% | 6.57% | 6.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 10.76% | 9.57% | 6.52% | 6.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.83% | 23.64% | 5.32% | 2.79% | 1.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.43% | 0.23% | 2.20% |
Aktíva | 2 558 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.10% |
Veľké spoločnosti | 45.08% |
Stredné spoločnosti | 40.84% |
Malé spoločnosti | 1.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.66% |
P/BV | 2.33% |
Základné materiály | 3.17% |
Cyklické tovary | 1.27% |
Finančné služby | 13.29% |
Nehnuteľnosti | 1.60% |
Defenzívne tovary | 12.01% |
Starostlivosť o zdravie | 13.92% |
Sieťové odvetvia | 4.46% |
Telekomunikácie | 12.12% |
Energie | 6.88% |
Priemysel | 18.95% |
Technológie | 10.10% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 2.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 92.15% |
Kanada | 2.05% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.23% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.34% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.01% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.57% |
Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.97% | Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.85% |
FedEx Corp | Priemysel | 3.76% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.75% |
McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.53% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.45% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.35% |