Fond: FFUE
Fidelity - America Fund A-ACC-USD | |
LU0251131958 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.03.2014 | 17.0500 |
04.03.2014 | 16.9700 |
03.03.2014 | 16.7100 |
28.02.2014 | 16.9700 |
27.02.2014 | 16.8200 |
26.02.2014 | 16.8000 |
25.02.2014 | 16.7800 |
24.02.2014 | 16.9000 |
21.02.2014 | 16.7600 |
20.02.2014 | 16.6900 |
19.02.2014 | 16.7200 |
18.02.2014 | 16.7400 |
17.02.2014 | 16.5800 |
14.02.2014 | 16.5500 |
13.02.2014 | 16.4800 |
12.02.2014 | 16.4700 |
11.02.2014 | 16.3800 |
10.02.2014 | 16.2600 |
07.02.2014 | 16.2200 |
06.02.2014 | 16.0500 |
05.02.2014 | 15.9100 |
04.02.2014 | 15.9300 |
03.02.2014 | 15.9400 |
31.01.2014 | 16.2300 |
30.01.2014 | 16.3000 |
29.01.2014 | 16.2000 |
28.01.2014 | 16.2000 |
27.01.2014 | 16.0900 |
24.01.2014 | 16.3000 |
23.01.2014 | 16.4900 |
22.01.2014 | 16.6000 |
21.01.2014 | 16.4900 |
20.01.2014 | 16.5000 |
17.01.2014 | 16.5300 |
16.01.2014 | 16.5100 |
15.01.2014 | 16.5700 |
14.01.2014 | 16.4600 |
13.01.2014 | 16.5700 |
10.01.2014 | 16.5200 |
09.01.2014 | 16.5200 |
08.01.2014 | 16.5300 |
07.01.2014 | 16.4200 |
06.01.2014 | 16.3600 |
03.01.2014 | 16.4100 |
02.01.2014 | 16.4200 |
31.12.2013 | 16.5600 |
30.12.2013 | 16.5000 |
27.12.2013 | 16.5000 |
26.12.2013 | 16.4700 |
24.12.2013 | 16.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4745 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.23% | -1.00% | 5.15% | 12.05% | 16.79% | 5.39% | 7.53% | 6.57% | 6.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 10.76% | 9.57% | 6.52% | 6.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.83% | 23.64% | 5.32% | 2.79% | 1.42% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.43% | 0.23% | 2.20% |
Aktíva | 2 558 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.10% |
Veľké spoločnosti | 45.08% |
Stredné spoločnosti | 40.84% |
Malé spoločnosti | 1.74% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.66% |
P/BV | 2.33% |
Základné materiály | 3.17% |
Cyklické tovary | 1.27% |
Finančné služby | 13.29% |
Nehnuteľnosti | 1.60% |
Defenzívne tovary | 12.01% |
Starostlivosť o zdravie | 13.92% |
Sieťové odvetvia | 4.46% |
Telekomunikácie | 12.12% |
Energie | 6.88% |
Priemysel | 18.95% |
Technológie | 10.10% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 2.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 92.15% |
Kanada | 2.05% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.23% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.34% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 5.01% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 4.57% |
Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.97% | Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.85% |
FedEx Corp | Priemysel | 3.76% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.75% |
McKesson Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Union Pacific Corp | Priemysel | 3.53% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.45% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.35% |