Fond: FFUHYE

Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR
LU0132385880
05.09.2001
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
8.7590
27.03.2024
-0.0799%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.19% 3.61% 4.25% 3.90% 4.06% 0.39% -0.48% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 0.66% 0.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.91% 9.39% 2.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 106.45% 7.34% 99.11%
Ostatné 0.88% 0.88%
Peňažné 5.28% 5.26% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva358 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov350
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.434
Dividendový výnos4.95%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.97
Bankové pôžičky
Podnikové 96.53
Deriváty -0.26
Výnos do splatnosti p.a.7.80
Modifikovaná durácia4.08
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Horšie ako B 7.93
Nehodnotené 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.38% DISH Network Corporation 11.75% 1.11%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.85% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.72% Chart Industries Inc 9.5% 0.7%