Fond: FFUSDB

Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
LU0048622798
12.11.1990
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFDOL USD BOND-USD 0.0923% 2.96% 9.63% 0.79 1.31 5.77% 1/7
7.0650
28.03.2024
0.0566%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.13% -2.83% 4.54% -0.84% -1.12% -4.14% -0.55% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.13% -0.40% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.66% 8.76% 6.87% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 115.79% 2.92% 112.88%
Ostatné 1.45% 0.47% 0.98%
Peňažné 18.75% 32.61% -13.86%
Veľkosť fondu
Aktíva2 311 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov262
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.233
Dividendový výnos3.30%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 72.53
Podnikové 38.86
Deriváty -11.98
Výnos do splatnosti p.a.4.55
Modifikovaná durácia6.23
Kreditné rozloženie
AAA 1.69
AA 55.94
A 9.42
BBB 30.05
BB 2.67
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.23
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 8.95% United States Treasury Notes 4% 7.11%
United States Treasury Notes 4% 5.94% United States Treasury Notes 4.5% 5.65%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 5.01% United States Treasury Notes 4.5% 3.68%
United States Treasury Notes 3.875% 3.46% United States Treasury Notes 4.875% 2.92%
United States Treasury Notes 4.125% 2.52% United States Treasury Bonds 4% 2.5%