Fond: FFUSDB
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD | |
LU0048622798 | |
12.11.1990 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Rick Patel | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.13% | -2.83% | 4.54% | -0.84% | -1.12% | -4.14% | -0.55% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.13% | -0.40% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.66% | 8.76% | 6.87% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 115.79% | 2.92% | 112.88% |
Ostatné | 1.45% | 0.47% | 0.98% |
Peňažné | 18.75% | 32.61% | -13.86% |
Aktíva | 2 311 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 262 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.233 |
Dividendový výnos | 3.30% |
Rozhodný dátum | 01.02.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 72.53 |
Podnikové | 38.86 |
Deriváty | -11.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.55 |
Modifikovaná durácia | 6.23 |
AAA | 1.69 |
AA | 55.94 |
A | 9.42 |
BBB | 30.05 |
BB | 2.67 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.23 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 8.95% | United States Treasury Notes 4% | 7.11% | ||
United States Treasury Notes 4% | 5.94% | United States Treasury Notes 4.5% | 5.65% | ||
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 5.01% | United States Treasury Notes 4.5% | 3.68% | ||
United States Treasury Notes 3.875% | 3.46% | United States Treasury Notes 4.875% | 2.92% | ||
United States Treasury Notes 4.125% | 2.52% | United States Treasury Bonds 4% | 2.5% |