Fond: FFUSDCA

Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD
LU0261952922
25.09.2006
Peňažné
Peňažné - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSDCA USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.18% 0.60 0.58 -0.16% 3/3
2019 FFUSDCA USD MM-USD 2.1319% 2.01% 1.84% 0.31 0.26 -0.27% 3/3
12.2210
28.03.2024
0.0139%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 1.32% 2.67% 4.00% 5.31% 2.53% 1.80% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 1.53% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.32% 3.37% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 1.13% 1.13%
Ostatné
Peňažné 160.07% 61.20% 98.87%
Veľkosť fondu
Aktíva9 565 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.04
Deriváty 96.83
Výnos do splatnosti p.a.5.66
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 49.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 50.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/01/2024 8.79% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/05/2024 8.38%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/01/2024 8.38% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/02/2024 8.38%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/05/2024 8.35% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/01/2024 8.35%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/05/2024 8.34% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/02/2024 8.34%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/02/2024 8.34% DNB BANK ASA TD 5.26% 02/05/2024 5.62%