Fond: FFUSDCD

Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis)
LU0064963852
20.09.1993
Peňažné
Peňažné - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
0%
Cieľom Tima Fostera je zachovávanie a likvidita kapitálu a zároveň konkurencieschopný výnos, a to prostredníctvom prístupu k riadeniu prostriedkov finančného trhu založeného na viacerých stratégiách. Usiluje sa o budovanie značne diverzifikovaných portfólií, v ktorých žiadne jednotlivé rozhodnutie alebo investícia nemajú zásadný vplyv na fond. Princípy spoločnosti Fidelity pri riadení fondov finančného trhu sú: 1) využívanie intenzívneho základného výskumu dôveryhodnosti na nezávislú identifikáciu najkvalitnejších emitentov; 2) výber emitentov portfólia na základe schváleného zoznamu emitentov dôkladne vypracovaného našimi skúsenými správcami portfólia a analytikmi dôveryhodnosti; 3) zaručenie diverzifikácie portfólií v rámci viacerých rozličných emitentov, sektorov a regiónov; 4) využívanie dômyselného kvantitatívneho výskumu na vedenie stratégií v oblasti citlivosti portfólia na úrokové sadzby a krivky výnosov; 5) zachovávanie konzervatívnych „ochranných nárazníkov“ likvidity na uľahčenie bezproblémových výplat klientom.
EIC Fund Rating
12.2841
24.04.2024
0.0130%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.30% 2.68% 1.09% 2.38% 1.69% 0.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 0.87% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.77% 2.55% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 3.06% 3.06%
Ostatné
Peňažné 157.29% 60.35% 96.94%
Veľkosť fondu
Aktíva2 883 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.344
Dividendový výnos2.80%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Podnikové 3.98
Deriváty 94.90
Výnos do splatnosti p.a.5.66
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 13.73
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 86.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/05/2024 8.34% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/04/2024 8.33%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 03/01/2024 8.33% DNB BANK ASA TD 5.26% 03/05/2024 5.54%
DNB BANK ASA TD 5.26% 03/04/2024 5.54% DNB BANK ASA TD 5.26% 03/01/2024 5.54%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/05/2024 5.54% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/04/2024 5.53%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 03/01/2024 5.53% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 03/01/2024 5.53%