Fond: FFUSDCY

Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit
LU0346392565
17.03.2008
Peňažné
Peňažné - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
11.6574
27.03.2024
0.0129%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 1.35% 2.72% 4.08% 5.41% 2.63% 1.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 1.66% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.32% 3.33% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 1.13% 1.13%
Ostatné
Peňažné 160.07% 61.20% 98.87%
Veľkosť fondu
Aktíva4 232 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.04
Deriváty 96.83
Výnos do splatnosti p.a.5.66
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 49.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 50.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/01/2024 8.79% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/05/2024 8.38%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/01/2024 8.38% DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/02/2024 8.38%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/05/2024 8.35% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/01/2024 8.35%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/05/2024 8.34% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 02/02/2024 8.34%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/02/2024 8.34% DNB BANK ASA TD 5.26% 02/05/2024 5.62%