Fond: FFUSDCY

Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit
LU0346392565
17.03.2008
Peňažné
Peňažné - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
0%
Cieľom Tima Fostera je zachovávanie a likvidita kapitálu a zároveň konkurencieschopný výnos, a to prostredníctvom prístupu k riadeniu prostriedkov finančného trhu založeného na viacerých stratégiách. Usiluje sa o budovanie značne diverzifikovaných portfólií, v ktorých žiadne jednotlivé rozhodnutie alebo investícia nemajú zásadný vplyv na fond. Princípy spoločnosti Fidelity pri riadení fondov finančného trhu sú: 1) využívanie intenzívneho základného výskumu dôveryhodnosti na nezávislú identifikáciu najkvalitnejších emitentov; 2) výber emitentov portfólia na základe schváleného zoznamu emitentov dôkladne vypracovaného našimi skúsenými správcami portfólia a analytikmi dôveryhodnosti; 3) zaručenie diverzifikácie portfólií v rámci viacerých rozličných emitentov, sektorov a regiónov; 4) využívanie dômyselného kvantitatívneho výskumu na vedenie stratégií v oblasti citlivosti portfólia na úrokové sadzby a krivky výnosov; 5) zachovávanie konzervatívnych „ochranných nárazníkov“ likvidity na uľahčenie bezproblémových výplat klientom.
EIC Fund Rating
11.8467
15.07.2024
0.0439%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.35% 2.70% 4.15% 5.52% 3.19% 2.15% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.28% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.32% 3.68% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 3.43% 3.43%
Ostatné
Peňažné 167.59% 71.02% 96.57%
Veľkosť fondu
Aktíva4 849 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.08.2007
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.85
Deriváty 96.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024 9.1% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024 9.1%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024 9.1% BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024 7.8%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024 7.8% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/01/2024 7.8%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/03/2024 7.79% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/02/2024 7.79%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.31% 05/02/2024 5.77% CREDIT AGRICOLE CIB TD 5.3% 05/01/2024 5.56%