Fond: FFUSHY

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0261953904
25.09.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
28.8600
20.02.2024
-0.4484%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.91% 5.71% 6.77% 7.53% 7.21% 5.30% 4.15% 3.10% 6.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 4.65% 4.46% 4.41% 4.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.83% 9.32% 2.48% 1.35% 2.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 106.83% 5.47% 101.36%
Ostatné 1.19% 1.19%
Peňažné 6.18% 8.74% -2.55%
Veľkosť fondu
Aktíva653 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov349
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.54
Bankové pôžičky
Podnikové 95.82
Deriváty -2.14
Výnos do splatnosti p.a.7.67
Modifikovaná durácia4.10
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 1.80
BB 41.65
B 46.67
Horšie ako B 8.18
Nehodnotené 1.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 11.01% DISH Network Corporation 11.75% 1.04%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.99% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.85%
Hanesbrands Inc. 9% 0.82% Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.82%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.78% Quicken Lns Llc/Quicken Lns Co-Issuer Inc 3.875% 0.78%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.77% Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.76%