Fond: FFUSHY
| Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261953904 | |
| 25.09.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.20% | 1.64% | 3.23% | 8.27% | 10.90% | 4.29% | 3.50% | 4.37% | 5.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 5.02% | 4.42% | 4.21% | 4.47% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.61% | 9.43% | 2.48% | 1.24% | 2.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.10% | 0.10% | |
| Dlhopisový | 107.16% | 10.26% | 96.90% |
| Ostatné | 1.13% | 1.13% | |
| Peňažné | 3.41% | 1.53% | 1.87% |
| Aktíva | 696 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 353 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
| P/E | 14.59% |
| P/BV |
| Telekomunikácie | 0.10% |
| Vládne | 4.38 |
| Bankové pôžičky | |
| Podnikové | 97.79 |
| Deriváty | 2.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.03 |
| Modifikovaná durácia | 4.19 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 2.54 |
| BB | 39.72 |
| B | 46.61 |
| Horšie ako B | 9.69 |
| Nehodnotené | 1.43 |
| USA | 0.10% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.12% | DISH Network Corporation 11.75% | 1.04% | ||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.98% | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.86% | ||
| LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.81% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.76% | Staples, Inc. 10.75% | 0.74% | ||
| Western Digital Corp. 3.1% | 0.72% | Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875% | 0.7% |