Fond: FFUSHY
| Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR | |
| LU0261953904 | |
| 25.09.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.34% | 2.51% | 3.35% | 6.37% | 9.64% | 4.00% | 3.65% | 4.68% | 5.61% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 4.84% | 4.31% | 4.10% | 4.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 9.18% | 2.46% | 1.29% | 1.68% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.08% | 0.08% | |
| Dlhopisový | 109.57% | 9.88% | 99.68% |
| Ostatné | 1.40% | 1.40% | |
| Peňažné | 3.11% | 4.28% | -1.16% |
| Aktíva | 737 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 354 |
| Priebež. popl. | 1.38 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
| P/E | 11.44% |
| P/BV |
| Telekomunikácie | 0.08% |
| Vládne | 6.86 |
| Bankové pôžičky | |
| Podnikové | 98.12 |
| Deriváty | -0.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
| Modifikovaná durácia | 4.29 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.43 |
| BB | 42.40 |
| B | 44.02 |
| Horšie ako B | 8.38 |
| Nehodnotené | 1.77 |
| USA | 0.08% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.18% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.3% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.87% | LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.82% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.78% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
| Staples, Inc. 10.75% | 0.75% | Western Digital Corp. 3.1% | 0.72% |