Fond: FFUSHY

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0261953904
25.09.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkym do vysoko vynosovych podnikovych dlhopisov denominovanych v americkych dolároch. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity. Fond je vysoko diverzifikovany a udržuje si obmedzeny rámec emitenta a sektorovy obmedzeny rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci amerického vysoko vynosového trhu. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
32.4900
13.01.2025
0.0616%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.95% 7.55% 10.40% 10.59% 13.76% 6.00% 4.64% 5.94% 5.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 4.84% 4.29% 4.11% 4.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.54% 8.69% 2.34% 1.27% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.32% 0.32%
Dlhopisový 100.87% 8.57% 92.30%
Ostatné 0.94% 0.94%
Peňažné 9.00% 2.56% 6.44%
Veľkosť fondu
Aktíva883 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov338
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.15%
Malé spoločnosti 0.11%
Najmenšie spoločnosti 0.07%
P/E11.76%
P/BV1.77%
Sektorové rozloženie
Defenzívne tovary 0.11%
Starostlivosť o zdravie 0.04%
Telekomunikácie 0.07%
Technológie 0.11%
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.96
Bankové pôžičky
Podnikové 95.31
Deriváty 6.60
Výnos do splatnosti p.a.7.35
Modifikovaná durácia4.15
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.86
A 0.00
BBB 2.69
BB 42.88
B 40.48
Horšie ako B 9.61
Nehodnotené 1.47
Regionálne rozloženie
USA 0.32%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.32%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 2.82% 2 Year Treasury Note Future Mar 25 1.12%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.09% 5 Year Treasury Note Future Mar 25 1.07%
DISH Network Corporation 11.75% 0.95% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.9%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.88% Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25% 0.85%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.83% Western Digital Corp. 3.1% 0.82%