Fond: FFUSHYEH

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337581549
18.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkym do vysoko vynosovych podnikovych dlhopisov denominovanych v americkych dolároch. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity. Fond je vysoko diverzifikovany a udržuje si obmedzeny rámec emitenta a sektorovy obmedzeny rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci amerického vysoko vynosového trhu. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 1.87% 0.92 1.18 -1.23% 11/12
2019 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 11.24% 0.80 1.53 -3.14% 10/11
2018 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -6.81% 0.74 1.31 0.02% 7/12
2017 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 5.69% 0.81 1.44 -0.58% 9/12
2016 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYEH EUR BOND-HY-EUR 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
13.9700
18.04.2024
-0.0715%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.34% -0.64% 6.07% 3.18% 3.87% -0.98% 0.51% 1.06% 1.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 0.60% 1.04% 1.31% 2.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.71% 13.24% 3.42% 2.58% 1.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 106.45% 7.34% 99.11%
Ostatné 0.88% 0.88%
Peňažné 5.28% 5.26% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva776 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov357
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.97
Bankové pôžičky
Podnikové 96.53
Deriváty -0.26
Výnos do splatnosti p.a.7.43
Modifikovaná durácia3.99
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Horšie ako B 7.93
Nehodnotené 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.38% DISH Network Corporation 11.75% 1.11%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.85% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.72% Chart Industries Inc 9.5% 0.7%