Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.06.2024 | 17.4500 |
20.06.2024 | 17.3900 |
19.06.2024 | 17.4500 |
18.06.2024 | 17.4300 |
17.06.2024 | 17.4000 |
14.06.2024 | 17.4300 |
13.06.2024 | 17.4700 |
12.06.2024 | 17.4600 |
11.06.2024 | 17.3700 |
10.06.2024 | 17.3700 |
07.06.2024 | 17.3700 |
06.06.2024 | 17.4300 |
05.06.2024 | 17.3900 |
04.06.2024 | 17.3700 |
03.06.2024 | 17.3600 |
31.05.2024 | 17.3000 |
29.05.2024 | 17.2800 |
28.05.2024 | 17.3400 |
27.05.2024 | 17.3400 |
24.05.2024 | 17.3200 |
23.05.2024 | 17.3500 |
22.05.2024 | 17.3700 |
21.05.2024 | 17.3900 |
20.05.2024 | 17.3800 |
17.05.2024 | 17.3800 |
16.05.2024 | 17.3900 |
15.05.2024 | 17.3700 |
14.05.2024 | 17.3300 |
13.05.2024 | 17.3300 |
10.05.2024 | 17.3300 |
09.05.2024 | 17.3400 |
08.05.2024 | 17.3600 |
07.05.2024 | 17.3800 |
06.05.2024 | 17.3700 |
03.05.2024 | 17.3200 |
02.05.2024 | 17.2300 |
01.05.2024 | 17.1700 |
30.04.2024 | 17.1900 |
29.04.2024 | 17.2000 |
26.04.2024 | 17.1500 |
25.04.2024 | 17.1000 |
24.04.2024 | 17.1800 |
23.04.2024 | 17.1600 |
22.04.2024 | 17.0800 |
19.04.2024 | 17.0600 |
18.04.2024 | 17.0600 |
17.04.2024 | 17.0600 |
16.04.2024 | 17.0600 |
15.04.2024 | 17.1500 |
12.04.2024 | 17.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3484 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.35% | 0.63% | 1.93% | 7.52% | 8.52% | 1.17% | 2.75% | 3.35% | 3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 1.90% | 2.65% | 3.28% | 3.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.75% | 12.32% | 3.77% | 2.61% | 1.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.07% | 0.07% | |
Dlhopisový | 107.64% | 10.18% | 97.45% |
Ostatné | 1.06% | 1.06% | |
Peňažné | 5.17% | 3.75% | 1.42% |
Aktíva | 994 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 355 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
P/E | 36.87% |
P/BV | 1.59% |
Telekomunikácie | 0.07% |
Vládne | 7.17 |
Bankové pôžičky | |
Podnikové | 96.38 |
Deriváty | 1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.10 |
Modifikovaná durácia | 4.17 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.24 |
BB | 41.13 |
B | 45.89 |
Horšie ako B | 7.93 |
Nehodnotené | 1.81 |
USA | 0.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.13% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.72% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.07% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.87% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
Staples, Inc. 10.75% | 0.76% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.75% | ||
ams-OSRAM AG 12.25% | 0.69% | Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.69% |