Fond: FFUSHYU

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
LU0605520377
06.04.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
Fond investuje predovšetkym do vysoko vynosovych podnikovych dlhopisov denominovanych v americkych dolároch. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity. Fond je vysoko diverzifikovany a udržuje si obmedzeny rámec emitenta a sektorovy obmedzeny rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci amerického vysoko vynosového trhu. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 3.72% 0.90 0.98 0.44% 3/6
2019 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 14.61% 0.87 1.18 -0.22% 4/6
2018 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -4.21% 0.87 1.20 0.67% 2/5
2017 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 7.86% 0.86 1.17 1.54% 1/5
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
18.2700
08.11.2024
0.3295%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.66% 3.16% 5.24% 6.34% 12.43% 1.97% 3.45% 3.65% 4.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 1.81% 2.07% 2.89% 3.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 12.18% 3.17% 1.82% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.07% 0.07%
Dlhopisový 110.50% 13.05% 97.45%
Ostatné 1.30% 1.30%
Peňažné 7.01% 5.84% 1.18%
Veľkosť fondu
Aktíva1 027 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov365
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.07%
P/E37.85%
P/BV
Sektorové rozloženie
Telekomunikácie 0.07%
Dlhopisové portfólio
Vládne 9.23
Bankové pôžičky
Podnikové 96.78
Deriváty 1.15
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia4.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.99
A 0.00
BBB 3.97
BB 42.76
B 42.14
Horšie ako B 8.46
Nehodnotené 1.68
Regionálne rozloženie
USA 0.07%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.7%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.7% Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%