Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.11.2021 | 16.9000 |
26.11.2021 | 16.9000 |
25.11.2021 | 17.0400 |
24.11.2021 | 17.0200 |
23.11.2021 | 17.0600 |
22.11.2021 | 17.1000 |
19.11.2021 | 17.0800 |
18.11.2021 | 17.1300 |
17.11.2021 | 17.1400 |
16.11.2021 | 17.1500 |
15.11.2021 | 17.1700 |
12.11.2021 | 17.1900 |
11.11.2021 | 17.2100 |
10.11.2021 | 17.2400 |
09.11.2021 | 17.2500 |
08.11.2021 | 17.2300 |
05.11.2021 | 17.2100 |
04.11.2021 | 17.1700 |
03.11.2021 | 17.1600 |
02.11.2021 | 17.1500 |
01.11.2021 | 17.1500 |
31.10.2021 | 17.1500 |
28.10.2021 | 17.1500 |
27.10.2021 | 17.1800 |
26.10.2021 | 17.1800 |
25.10.2021 | 17.1700 |
22.10.2021 | 17.1300 |
21.10.2021 | 17.1400 |
20.10.2021 | 17.1600 |
19.10.2021 | 17.1500 |
18.10.2021 | 17.1400 |
15.10.2021 | 17.1400 |
14.10.2021 | 17.1200 |
13.10.2021 | 17.0700 |
12.10.2021 | 17.0700 |
11.10.2021 | 17.1000 |
08.10.2021 | 17.0700 |
07.10.2021 | 17.0900 |
06.10.2021 | 17.0500 |
05.10.2021 | 17.1400 |
04.10.2021 | 17.1400 |
01.10.2021 | 17.1400 |
30.09.2021 | 17.1400 |
29.09.2021 | 17.1600 |
28.09.2021 | 17.1700 |
27.09.2021 | 17.2100 |
26.09.2021 | 17.1900 |
25.09.2021 | 17.1900 |
24.09.2021 | 17.1900 |
23.09.2021 | 17.2200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3538 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.58% | 4.17% | 4.83% | 8.30% | 10.29% | 1.72% | 3.30% | 3.62% | 3.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.68% | 2.39% | 3.09% | 3.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.76% | 11.88% | 3.59% | 2.26% | 1.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.08% | 0.08% | |
Dlhopisový | 109.57% | 9.88% | 99.68% |
Ostatné | 1.40% | 1.40% | |
Peňažné | 3.11% | 4.28% | -1.16% |
Aktíva | 978 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 354 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 11.44% |
P/BV |
Telekomunikácie | 0.08% |
Vládne | 6.86 |
Bankové pôžičky | |
Podnikové | 98.12 |
Deriváty | -0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
Modifikovaná durácia | 4.29 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.43 |
BB | 42.40 |
B | 44.02 |
Horšie ako B | 8.38 |
Nehodnotené | 1.77 |
USA | 0.08% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.18% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.3% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.87% | LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.82% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.78% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
Staples, Inc. 10.75% | 0.75% | Western Digital Corp. 3.1% | 0.72% |