Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2020 | 15.4600 |
18.09.2020 | 15.5600 |
17.09.2020 | 15.6000 |
16.09.2020 | 15.5800 |
15.09.2020 | 15.5600 |
14.09.2020 | 15.5400 |
11.09.2020 | 15.5300 |
10.09.2020 | 15.5400 |
09.09.2020 | 15.5300 |
08.09.2020 | 15.5200 |
07.09.2020 | 15.5700 |
04.09.2020 | 15.5700 |
03.09.2020 | 15.6300 |
02.09.2020 | 15.6200 |
01.09.2020 | 15.6000 |
31.08.2020 | 15.5900 |
28.08.2020 | 15.5800 |
27.08.2020 | 15.5600 |
26.08.2020 | 15.5500 |
25.08.2020 | 15.5300 |
24.08.2020 | 15.5000 |
21.08.2020 | 15.4700 |
20.08.2020 | 15.6200 |
19.08.2020 | 15.4800 |
18.08.2020 | 15.4700 |
17.08.2020 | 15.4700 |
14.08.2020 | 15.4800 |
13.08.2020 | 15.5200 |
12.08.2020 | 15.5500 |
11.08.2020 | 15.5700 |
10.08.2020 | 15.5700 |
07.08.2020 | 15.5700 |
06.08.2020 | 15.5600 |
05.08.2020 | 15.5400 |
04.08.2020 | 15.5000 |
03.08.2020 | 15.4500 |
01.08.2020 | 15.4500 |
31.07.2020 | 15.4500 |
30.07.2020 | 15.4300 |
29.07.2020 | 15.4100 |
28.07.2020 | 15.3800 |
27.07.2020 | 15.3600 |
24.07.2020 | 15.3500 |
23.07.2020 | 15.3500 |
22.07.2020 | 15.3600 |
21.07.2020 | 15.2800 |
20.07.2020 | 15.1700 |
17.07.2020 | 15.1300 |
16.07.2020 | 15.1000 |
15.07.2020 | 15.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3557 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.62% | 4.47% | 5.13% | 6.36% | 12.87% | 2.00% | 3.46% | 3.65% | 4.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 1.67% | 2.31% | 3.02% | 3.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 11.89% | 3.53% | 2.12% | 1.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.07% | 0.07% | |
Dlhopisový | 110.38% | 10.23% | 100.15% |
Ostatné | 1.40% | 1.40% | |
Peňažné | 3.66% | 5.28% | -1.62% |
Aktíva | 1 003 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 356 |
Priebež. popl. | 1.38 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
P/E | 20.45% |
P/BV |
Telekomunikácie | 0.07% |
Vládne | 7.21 |
Bankové pôžičky | |
Podnikové | 96.87 |
Deriváty | 1.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.37 |
Modifikovaná durácia | 4.24 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.43 |
BB | 42.40 |
B | 44.02 |
Horšie ako B | 8.38 |
Nehodnotené | 1.77 |
USA | 0.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.2% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.16% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
United States Treasury Bills 0% | 0.96% | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | ||
LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.78% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.77% | ||
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.76% | Staples, Inc. 10.75% | 0.72% |