Fond: FFUSHYU
| Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
| LU0605520377 | |
| 06.04.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.13% | 4.58% | 5.74% | 6.98% | 11.96% | 1.98% | 3.39% | 3.70% | 3.99% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 1.67% | 2.31% | 3.02% | 3.81% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.90% | 11.89% | 3.53% | 2.12% | 1.25% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.07% | 0.07% | |
| Dlhopisový | 110.38% | 10.23% | 100.15% |
| Ostatné | 1.40% | 1.40% | |
| Peňažné | 3.66% | 5.28% | -1.62% |
| Aktíva | 1 003 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 356 |
| Priebež. popl. | 1.38 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 20.45% |
| P/BV |
| Telekomunikácie | 0.07% |
| Vládne | 7.21 |
| Bankové pôžičky | |
| Podnikové | 96.87 |
| Deriváty | 1.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.37 |
| Modifikovaná durácia | 4.24 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.43 |
| BB | 42.40 |
| B | 44.02 |
| Horšie ako B | 8.38 |
| Nehodnotené | 1.77 |
| USA | 0.07% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.2% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.16% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 0.96% | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | ||
| LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.78% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.77% | ||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.76% | Staples, Inc. 10.75% | 0.72% |