Fond: FFUSHYYG
Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | |
LU1273508330 | |
20.08.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
GBP | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.04% | -1.12% | 0.82% | 3.09% | 3.43% | -0.90% | -2.20% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.39% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.14% | 5.36% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.07% | 0.07% | |
Dlhopisový | 107.64% | 10.18% | 97.45% |
Ostatné | 1.06% | 1.06% | |
Peňažné | 5.17% | 3.75% | 1.42% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 353 |
Priebež. popl. | 0.89 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.069 |
Dividendový výnos | 5.58% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
P/E | 14.59% |
P/BV |
Telekomunikácie | 0.07% |
Vládne | 7.17 |
Bankové pôžičky | |
Podnikové | 96.38 |
Deriváty | 1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.03 |
Modifikovaná durácia | 4.19 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.24 |
BB | 41.13 |
B | 45.89 |
Horšie ako B | 7.93 |
Nehodnotené | 1.81 |
USA | 0.07% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.13% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.72% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.07% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.87% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
Staples, Inc. 10.75% | 0.76% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.75% | ||
ams-OSRAM AG 12.25% | 0.69% | Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.69% |