Fond: FFUSHYYG
| Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | |
| LU1273508330 | |
| 20.08.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.67% | 5.87% | 0.81% | 0.89% | 4.54% | -0.56% | -0.66% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -0.43% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 5.22% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.07% | 0.07% | |
| Dlhopisový | 110.50% | 13.05% | 97.45% |
| Ostatné | 1.30% | 1.30% | |
| Peňažné | 7.01% | 5.84% | 1.18% |
| Aktíva | 5 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 365 |
| Priebež. popl. | 0.89 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.072 |
| Dividendový výnos | 5.84% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.07% |
| P/E | 37.85% |
| P/BV |
| Telekomunikácie | 0.07% |
| Vládne | 9.23 |
| Bankové pôžičky | |
| Podnikové | 96.78 |
| Deriváty | 1.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.03 |
| Modifikovaná durácia | 4.19 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.99 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.97 |
| BB | 42.76 |
| B | 42.14 |
| Horšie ako B | 8.46 |
| Nehodnotené | 1.68 |
| USA | 0.07% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 8.04% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.7% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.97% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 0.94% | Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.83% | ||
| LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.76% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.72% | ||
| Western Digital Corp. 3.1% | 0.7% | Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.67% |